国联安增盛一年定开债发起式(008877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0802元 | 1.1962元 |
| 2026-07-09 | 1.0803元 | 1.1963元 |
| 2026-07-08 | 1.0803元 | 1.1963元 |
| 2026-07-07 | 1.0802元 | 1.1962元 |
| 2026-07-06 | 1.0801元 | 1.1961元 |
| 2026-07-03 | 1.0797元 | 1.1957元 |
| 2026-07-02 | 1.0796元 | 1.1956元 |
| 2026-07-01 | 1.0794元 | 1.1954元 |
| 2026-06-30 | 1.0801元 | 1.1961元 |
| 2026-06-29 | 1.0803元 | 1.1963元 |
| 2026-06-26 | 1.0797元 | 1.1957元 |
| 2026-06-25 | 1.0795元 | 1.1955元 |
| 2026-06-24 | 1.0791元 | 1.1951元 |
| 2026-06-23 | 1.0789元 | 1.1949元 |
| 2026-06-22 | 1.0792元 | 1.1952元 |
| 2026-06-18 | 1.0791元 | 1.1951元 |
| 2026-06-17 | 1.0787元 | 1.1947元 |
| 2026-06-16 | 1.0784元 | 1.1944元 |
| 2026-06-15 | 1.0779元 | 1.1939元 |
| 2026-06-12 | 1.0778元 | 1.1938元 |
| 2026-06-11 | 1.0778元 | 1.1938元 |
| 2026-06-10 | 1.0785元 | 1.1945元 |
| 2026-06-09 | 1.0789元 | 1.1949元 |
| 2026-06-08 | 1.0795元 | 1.1955元 |
| 2026-06-05 | 1.0797元 | 1.1957元 |
| 2026-06-04 | 1.0798元 | 1.1958元 |
| 2026-06-03 | 1.0795元 | 1.1955元 |
| 2026-06-02 | 1.0794元 | 1.1954元 |
| 2026-06-01 | 1.0793元 | 1.1953元 |
| 2026-05-29 | 1.0789元 | 1.1949元 |
| 2026-05-28 | 1.0787元 | 1.1947元 |
| 2026-05-27 | 1.0784元 | 1.1944元 |
| 2026-05-26 | 1.0777元 | 1.1937元 |
| 2026-05-25 | 1.0771元 | 1.1931元 |
| 2026-05-22 | 1.0768元 | 1.1928元 |
| 2026-05-21 | 1.0768元 | 1.1928元 |
| 2026-05-20 | 1.0767元 | 1.1927元 |
| 2026-05-19 | 1.0766元 | 1.1926元 |
| 2026-05-18 | 1.0761元 | 1.1921元 |
| 2026-05-15 | 1.0757元 | 1.1917元 |
| 2026-05-14 | 1.0756元 | 1.1916元 |
| 2026-05-13 | 1.0755元 | 1.1915元 |
| 2026-05-12 | 1.0752元 | 1.1912元 |
| 2026-05-11 | 1.0750元 | 1.1910元 |
| 2026-05-08 | 1.0745元 | 1.1905元 |
| 2026-05-07 | 1.0743元 | 1.1903元 |
| 2026-05-06 | 1.0741元 | 1.1901元 |
| 2026-04-30 | 1.0742元 | 1.1902元 |
| 2026-04-29 | 1.0743元 | 1.1903元 |
| 2026-04-28 | 1.0736元 | 1.1896元 |