国联安增盛一年定开债发起式(008877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0768元 | 1.1928元 |
| 2026-05-21 | 1.0768元 | 1.1928元 |
| 2026-05-20 | 1.0767元 | 1.1927元 |
| 2026-05-19 | 1.0766元 | 1.1926元 |
| 2026-05-18 | 1.0761元 | 1.1921元 |
| 2026-05-15 | 1.0757元 | 1.1917元 |
| 2026-05-14 | 1.0756元 | 1.1916元 |
| 2026-05-13 | 1.0755元 | 1.1915元 |
| 2026-05-12 | 1.0752元 | 1.1912元 |
| 2026-05-11 | 1.0750元 | 1.1910元 |
| 2026-05-08 | 1.0745元 | 1.1905元 |
| 2026-05-07 | 1.0743元 | 1.1903元 |
| 2026-05-06 | 1.0741元 | 1.1901元 |
| 2026-04-30 | 1.0742元 | 1.1902元 |
| 2026-04-29 | 1.0743元 | 1.1903元 |
| 2026-04-28 | 1.0736元 | 1.1896元 |
| 2026-04-27 | 1.0734元 | 1.1894元 |
| 2026-04-24 | 1.0736元 | 1.1896元 |
| 2026-04-23 | 1.0737元 | 1.1897元 |
| 2026-04-22 | 1.0739元 | 1.1899元 |
| 2026-04-21 | 1.0736元 | 1.1896元 |
| 2026-04-20 | 1.0732元 | 1.1892元 |
| 2026-04-17 | 1.0730元 | 1.1890元 |
| 2026-04-16 | 1.0726元 | 1.1886元 |
| 2026-04-15 | 1.0721元 | 1.1881元 |
| 2026-04-14 | 1.0717元 | 1.1877元 |
| 2026-04-13 | 1.0716元 | 1.1876元 |
| 2026-04-10 | 1.0715元 | 1.1875元 |
| 2026-04-09 | 1.0714元 | 1.1874元 |
| 2026-04-08 | 1.0715元 | 1.1875元 |
| 2026-04-07 | 1.0715元 | 1.1875元 |
| 2026-04-03 | 1.0711元 | 1.1871元 |
| 2026-04-02 | 1.0704元 | 1.1864元 |
| 2026-04-01 | 1.0702元 | 1.1862元 |
| 2026-03-31 | 1.0704元 | 1.1864元 |
| 2026-03-30 | 1.0703元 | 1.1863元 |
| 2026-03-27 | 1.0696元 | 1.1856元 |
| 2026-03-26 | 1.0694元 | 1.1854元 |
| 2026-03-25 | 1.0692元 | 1.1852元 |
| 2026-03-24 | 1.0691元 | 1.1851元 |
| 2026-03-23 | 1.0690元 | 1.1850元 |
| 2026-03-20 | 1.0691元 | 1.1851元 |
| 2026-03-19 | 1.0689元 | 1.1849元 |
| 2026-03-18 | 1.0687元 | 1.1847元 |
| 2026-03-17 | 1.0681元 | 1.1841元 |
| 2026-03-16 | 1.0677元 | 1.1837元 |
| 2026-03-13 | 1.0676元 | 1.1836元 |
| 2026-03-12 | 1.0673元 | 1.1833元 |
| 2026-03-11 | 1.0669元 | 1.1829元 |
| 2026-03-10 | 1.0668元 | 1.1828元 |