国联安增盛一年定开债发起式(008877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0730元 | 1.1890元 |
| 2026-04-16 | 1.0726元 | 1.1886元 |
| 2026-04-15 | 1.0721元 | 1.1881元 |
| 2026-04-14 | 1.0717元 | 1.1877元 |
| 2026-04-13 | 1.0716元 | 1.1876元 |
| 2026-04-10 | 1.0715元 | 1.1875元 |
| 2026-04-09 | 1.0714元 | 1.1874元 |
| 2026-04-08 | 1.0715元 | 1.1875元 |
| 2026-04-07 | 1.0715元 | 1.1875元 |
| 2026-04-03 | 1.0711元 | 1.1871元 |
| 2026-04-02 | 1.0704元 | 1.1864元 |
| 2026-04-01 | 1.0702元 | 1.1862元 |
| 2026-03-31 | 1.0704元 | 1.1864元 |
| 2026-03-30 | 1.0703元 | 1.1863元 |
| 2026-03-27 | 1.0696元 | 1.1856元 |
| 2026-03-26 | 1.0694元 | 1.1854元 |
| 2026-03-25 | 1.0692元 | 1.1852元 |
| 2026-03-24 | 1.0691元 | 1.1851元 |
| 2026-03-23 | 1.0690元 | 1.1850元 |
| 2026-03-20 | 1.0691元 | 1.1851元 |
| 2026-03-19 | 1.0689元 | 1.1849元 |
| 2026-03-18 | 1.0687元 | 1.1847元 |
| 2026-03-17 | 1.0681元 | 1.1841元 |
| 2026-03-16 | 1.0677元 | 1.1837元 |
| 2026-03-13 | 1.0676元 | 1.1836元 |
| 2026-03-12 | 1.0673元 | 1.1833元 |
| 2026-03-11 | 1.0669元 | 1.1829元 |
| 2026-03-10 | 1.0668元 | 1.1828元 |
| 2026-03-09 | 1.0667元 | 1.1827元 |
| 2026-03-06 | 1.0673元 | 1.1833元 |
| 2026-03-05 | 1.0672元 | 1.1832元 |
| 2026-03-04 | 1.0671元 | 1.1831元 |
| 2026-03-03 | 1.0666元 | 1.1826元 |
| 2026-03-02 | 1.0664元 | 1.1824元 |
| 2026-02-27 | 1.0657元 | 1.1817元 |
| 2026-02-26 | 1.0656元 | 1.1816元 |
| 2026-02-25 | 1.0661元 | 1.1821元 |
| 2026-02-24 | 1.0663元 | 1.1823元 |
| 2026-02-13 | 1.0657元 | 1.1817元 |
| 2026-02-12 | 1.0656元 | 1.1816元 |
| 2026-02-11 | 1.0654元 | 1.1814元 |
| 2026-02-10 | 1.0653元 | 1.1813元 |
| 2026-02-09 | 1.0652元 | 1.1812元 |
| 2026-02-06 | 1.0647元 | 1.1807元 |
| 2026-02-05 | 1.0643元 | 1.1803元 |
| 2026-02-04 | 1.0639元 | 1.1799元 |
| 2026-02-03 | 1.0638元 | 1.1798元 |
| 2026-02-02 | 1.0638元 | 1.1798元 |
| 2026-01-30 | 1.0636元 | 1.1796元 |
| 2026-01-29 | 1.0636元 | 1.1796元 |