国联安增盛一年定开债发起式(008877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0657元 | 1.1817元 |
| 2026-02-12 | 1.0656元 | 1.1816元 |
| 2026-02-11 | 1.0654元 | 1.1814元 |
| 2026-02-10 | 1.0653元 | 1.1813元 |
| 2026-02-09 | 1.0652元 | 1.1812元 |
| 2026-02-06 | 1.0647元 | 1.1807元 |
| 2026-02-05 | 1.0643元 | 1.1803元 |
| 2026-02-04 | 1.0639元 | 1.1799元 |
| 2026-02-03 | 1.0638元 | 1.1798元 |
| 2026-02-02 | 1.0638元 | 1.1798元 |
| 2026-01-30 | 1.0636元 | 1.1796元 |
| 2026-01-29 | 1.0636元 | 1.1796元 |
| 2026-01-28 | 1.0635元 | 1.1795元 |
| 2026-01-27 | 1.0633元 | 1.1793元 |
| 2026-01-26 | 1.0634元 | 1.1794元 |
| 2026-01-23 | 1.0627元 | 1.1787元 |
| 2026-01-22 | 1.0622元 | 1.1782元 |
| 2026-01-21 | 1.0621元 | 1.1781元 |
| 2026-01-20 | 1.0616元 | 1.1776元 |
| 2026-01-19 | 1.0608元 | 1.1768元 |
| 2026-01-16 | 1.0605元 | 1.1765元 |
| 2026-01-15 | 1.0600元 | 1.1760元 |
| 2026-01-14 | 1.0597元 | 1.1757元 |
| 2026-01-13 | 1.0595元 | 1.1755元 |
| 2026-01-12 | 1.0592元 | 1.1752元 |
| 2026-01-09 | 1.0587元 | 1.1747元 |
| 2026-01-08 | 1.0585元 | 1.1745元 |
| 2026-01-07 | 1.0578元 | 1.1738元 |
| 2026-01-06 | 1.0582元 | 1.1742元 |
| 2026-01-05 | 1.0589元 | 1.1749元 |
| 2025-12-31 | 1.0594元 | 1.1754元 |
| 2025-12-30 | 1.0594元 | 1.1754元 |
| 2025-12-29 | 1.0593元 | 1.1753元 |
| 2025-12-26 | 1.0603元 | 1.1763元 |
| 2025-12-25 | 1.0599元 | 1.1759元 |
| 2025-12-24 | 1.0598元 | 1.1758元 |
| 2025-12-23 | 1.0598元 | 1.1758元 |
| 2025-12-22 | 1.0592元 | 1.1752元 |
| 2025-12-19 | 1.0593元 | 1.1753元 |
| 2025-12-18 | 1.0587元 | 1.1747元 |
| 2025-12-17 | 1.0583元 | 1.1743元 |
| 2025-12-16 | 1.0576元 | 1.1736元 |
| 2025-12-15 | 1.0576元 | 1.1736元 |
| 2025-12-12 | 1.0583元 | 1.1743元 |
| 2025-12-11 | 1.0586元 | 1.1746元 |
| 2025-12-10 | 1.0579元 | 1.1739元 |
| 2025-12-09 | 1.0574元 | 1.1734元 |
| 2025-12-08 | 1.0567元 | 1.1727元 |
| 2025-12-05 | 1.0567元 | 1.1727元 |
| 2025-12-04 | 1.0563元 | 1.1723元 |