国联安增盛一年定开债发起式(008877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0816元 | 1.1976元 |
| 2026-08-04 | 1.0814元 | 1.1974元 |
| 2026-08-03 | 1.0812元 | 1.1972元 |
| 2026-07-31 | 1.0811元 | 1.1971元 |
| 2026-07-30 | 1.0808元 | 1.1968元 |
| 2026-07-29 | 1.0805元 | 1.1965元 |
| 2026-07-28 | 1.0804元 | 1.1964元 |
| 2026-07-27 | 1.0806元 | 1.1966元 |
| 2026-07-24 | 1.0805元 | 1.1965元 |
| 2026-07-23 | 1.0805元 | 1.1965元 |
| 2026-07-22 | 1.0805元 | 1.1965元 |
| 2026-07-21 | 1.0804元 | 1.1964元 |
| 2026-07-20 | 1.0803元 | 1.1963元 |
| 2026-07-17 | 1.0804元 | 1.1964元 |
| 2026-07-16 | 1.0804元 | 1.1964元 |
| 2026-07-15 | 1.0804元 | 1.1964元 |
| 2026-07-14 | 1.0803元 | 1.1963元 |
| 2026-07-13 | 1.0803元 | 1.1963元 |
| 2026-07-10 | 1.0802元 | 1.1962元 |
| 2026-07-09 | 1.0803元 | 1.1963元 |
| 2026-07-08 | 1.0803元 | 1.1963元 |
| 2026-07-07 | 1.0802元 | 1.1962元 |
| 2026-07-06 | 1.0801元 | 1.1961元 |
| 2026-07-03 | 1.0797元 | 1.1957元 |
| 2026-07-02 | 1.0796元 | 1.1956元 |
| 2026-07-01 | 1.0794元 | 1.1954元 |
| 2026-06-30 | 1.0801元 | 1.1961元 |
| 2026-06-29 | 1.0803元 | 1.1963元 |
| 2026-06-26 | 1.0797元 | 1.1957元 |
| 2026-06-25 | 1.0795元 | 1.1955元 |
| 2026-06-24 | 1.0791元 | 1.1951元 |
| 2026-06-23 | 1.0789元 | 1.1949元 |
| 2026-06-22 | 1.0792元 | 1.1952元 |
| 2026-06-18 | 1.0791元 | 1.1951元 |
| 2026-06-17 | 1.0787元 | 1.1947元 |
| 2026-06-16 | 1.0784元 | 1.1944元 |
| 2026-06-15 | 1.0779元 | 1.1939元 |
| 2026-06-12 | 1.0778元 | 1.1938元 |
| 2026-06-11 | 1.0778元 | 1.1938元 |
| 2026-06-10 | 1.0785元 | 1.1945元 |
| 2026-06-09 | 1.0789元 | 1.1949元 |
| 2026-06-08 | 1.0795元 | 1.1955元 |
| 2026-06-05 | 1.0797元 | 1.1957元 |
| 2026-06-04 | 1.0798元 | 1.1958元 |
| 2026-06-03 | 1.0795元 | 1.1955元 |
| 2026-06-02 | 1.0794元 | 1.1954元 |
| 2026-06-01 | 1.0793元 | 1.1953元 |
| 2026-05-29 | 1.0789元 | 1.1949元 |
| 2026-05-28 | 1.0787元 | 1.1947元 |
| 2026-05-27 | 1.0784元 | 1.1944元 |