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公告
国联安增盛一年定开债发起式
(008877.jj )
国联安基金管理有限公司
申
基金经理
陈建华
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-14
总资产规模
8.38亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0730
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.25%
(2774 / 7242)
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国联安增盛一年定开债发起式(008877) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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国联安增盛一年定开债发起式.(008877) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国联安增盛一年定开债发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.06
元
8.38亿
7.91亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
8.33亿
7.91亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
8.38亿
7.91亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
8.27亿
7.91亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
8.31亿
7.91亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
8.11亿
7.91亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
8.47亿
7.91亿
元
--