国联安增盛一年定开债发起式 (008877.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理陈建华基金类型债券型成立日期2020-08-14总资产规模8.38亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0730元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2774 / 7242)
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国联安增盛一年定开债发起式(008877) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-07-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-07-25	2024-07-25	0.05 元	7.91亿	3,955.68万元	4.65%	4.65%

拆分折算日	拆分折算比例
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