鑫元中短债C (008865.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1769元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4088 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中短债(008864) 、鑫元中短债D |
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鑫元中短债C(008865) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1769元 | 1.1814元 |
| 2026-05-13 | 1.1769元 | 1.1814元 |
| 2026-05-12 | 1.1767元 | 1.1812元 |
| 2026-05-11 | 1.1766元 | 1.1811元 |
| 2026-05-08 | 1.1765元 | 1.1810元 |
| 2026-05-07 | 1.1764元 | 1.1809元 |
| 2026-05-06 | 1.1764元 | 1.1809元 |
| 2026-04-30 | 1.1763元 | 1.1808元 |
| 2026-04-29 | 1.1763元 | 1.1808元 |
| 2026-04-28 | 1.1762元 | 1.1807元 |
| 2026-04-27 | 1.1761元 | 1.1806元 |
| 2026-04-24 | 1.1761元 | 1.1806元 |
| 2026-04-23 | 1.1761元 | 1.1806元 |
| 2026-04-22 | 1.1762元 | 1.1807元 |
| 2026-04-21 | 1.1759元 | 1.1804元 |
| 2026-04-20 | 1.1757元 | 1.1802元 |
| 2026-04-17 | 1.1756元 | 1.1801元 |
| 2026-04-16 | 1.1755元 | 1.1800元 |
| 2026-04-15 | 1.1754元 | 1.1799元 |
| 2026-04-14 | 1.1754元 | 1.1799元 |
| 2026-04-13 | 1.1753元 | 1.1798元 |
| 2026-04-10 | 1.1752元 | 1.1797元 |
| 2026-04-09 | 1.1752元 | 1.1797元 |
| 2026-04-08 | 1.1751元 | 1.1796元 |
| 2026-04-07 | 1.1750元 | 1.1795元 |
| 2026-04-03 | 1.1748元 | 1.1793元 |
| 2026-04-02 | 1.1746元 | 1.1791元 |
| 2026-04-01 | 1.1745元 | 1.1790元 |
| 2026-03-31 | 1.1745元 | 1.1790元 |
| 2026-03-30 | 1.1744元 | 1.1789元 |
| 2026-03-27 | 1.1742元 | 1.1787元 |
| 2026-03-26 | 1.1741元 | 1.1786元 |
| 2026-03-25 | 1.1741元 | 1.1786元 |
| 2026-03-24 | 1.1739元 | 1.1784元 |
| 2026-03-23 | 1.1739元 | 1.1784元 |
| 2026-03-20 | 1.1737元 | 1.1782元 |
| 2026-03-19 | 1.1736元 | 1.1781元 |
| 2026-03-18 | 1.1734元 | 1.1779元 |
| 2026-03-17 | 1.1733元 | 1.1778元 |
| 2026-03-16 | 1.1732元 | 1.1777元 |
| 2026-03-13 | 1.1731元 | 1.1776元 |
| 2026-03-12 | 1.1730元 | 1.1775元 |
| 2026-03-11 | 1.1730元 | 1.1775元 |
| 2026-03-10 | 1.1729元 | 1.1774元 |
| 2026-03-09 | 1.1728元 | 1.1773元 |
| 2026-03-06 | 1.1729元 | 1.1774元 |
| 2026-03-05 | 1.1727元 | 1.1772元 |
| 2026-03-04 | 1.1726元 | 1.1771元 |
| 2026-03-03 | 1.1724元 | 1.1769元 |
| 2026-03-02 | 1.1723元 | 1.1768元 |