鑫元中短债C (008865.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1794元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4053 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中短债(008864) 、鑫元中短债D |
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鑫元中短债C(008865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1794元 | 1.1839元 |
| 2026-07-09 | 1.1793元 | 1.1838元 |
| 2026-07-08 | 1.1793元 | 1.1838元 |
| 2026-07-07 | 1.1791元 | 1.1836元 |
| 2026-07-06 | 1.1790元 | 1.1835元 |
| 2026-07-03 | 1.1789元 | 1.1834元 |
| 2026-07-02 | 1.1789元 | 1.1834元 |
| 2026-07-01 | 1.1789元 | 1.1834元 |
| 2026-06-30 | 1.1792元 | 1.1837元 |
| 2026-06-29 | 1.1794元 | 1.1839元 |
| 2026-06-26 | 1.1790元 | 1.1835元 |
| 2026-06-25 | 1.1789元 | 1.1834元 |
| 2026-06-24 | 1.1786元 | 1.1831元 |
| 2026-06-23 | 1.1786元 | 1.1831元 |
| 2026-06-22 | 1.1787元 | 1.1832元 |
| 2026-06-18 | 1.1786元 | 1.1831元 |
| 2026-06-17 | 1.1785元 | 1.1830元 |
| 2026-06-16 | 1.1782元 | 1.1827元 |
| 2026-06-15 | 1.1779元 | 1.1824元 |
| 2026-06-12 | 1.1777元 | 1.1822元 |
| 2026-06-11 | 1.1777元 | 1.1822元 |
| 2026-06-10 | 1.1780元 | 1.1825元 |
| 2026-06-09 | 1.1782元 | 1.1827元 |
| 2026-06-08 | 1.1785元 | 1.1830元 |
| 2026-06-05 | 1.1786元 | 1.1831元 |
| 2026-06-04 | 1.1787元 | 1.1832元 |
| 2026-06-03 | 1.1785元 | 1.1830元 |
| 2026-06-02 | 1.1787元 | 1.1832元 |
| 2026-06-01 | 1.1786元 | 1.1831元 |
| 2026-05-29 | 1.1783元 | 1.1828元 |
| 2026-05-28 | 1.1781元 | 1.1826元 |
| 2026-05-27 | 1.1780元 | 1.1825元 |
| 2026-05-26 | 1.1778元 | 1.1823元 |
| 2026-05-25 | 1.1776元 | 1.1821元 |
| 2026-05-22 | 1.1774元 | 1.1819元 |
| 2026-05-21 | 1.1774元 | 1.1819元 |
| 2026-05-20 | 1.1773元 | 1.1818元 |
| 2026-05-19 | 1.1772元 | 1.1817元 |
| 2026-05-18 | 1.1771元 | 1.1816元 |
| 2026-05-15 | 1.1769元 | 1.1814元 |
| 2026-05-14 | 1.1769元 | 1.1814元 |
| 2026-05-13 | 1.1769元 | 1.1814元 |
| 2026-05-12 | 1.1767元 | 1.1812元 |
| 2026-05-11 | 1.1766元 | 1.1811元 |
| 2026-05-08 | 1.1765元 | 1.1810元 |
| 2026-05-07 | 1.1764元 | 1.1809元 |
| 2026-05-06 | 1.1764元 | 1.1809元 |
| 2026-04-30 | 1.1763元 | 1.1808元 |
| 2026-04-29 | 1.1763元 | 1.1808元 |
| 2026-04-28 | 1.1762元 | 1.1807元 |