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公告
鑫元中短债C
(008865.jj )
申
基金经理
黄轩
基金类型
债券型
成立日期
2020-04-29
总资产规模
11.51亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1858
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.74%
(3975 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鑫元中短债A
、
鑫元中短债D
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鑫元中短债C(008865) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鑫元中短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.18
元
11.51亿
9.76亿
元
--
2026-03-31
1.17
元
12.31亿
10.48亿
元
--
2025-12-31
1.17
元
15.30亿
13.09亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
13.67亿
11.74亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
19.01亿
16.35亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
16.49亿
14.27亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
25.91亿
22.47亿
元
--