鑫元中短债C(008865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1715元 | 1.1760元 |
| 2026-02-11 | 1.1713元 | 1.1758元 |
| 2026-02-10 | 1.1712元 | 1.1757元 |
| 2026-02-09 | 1.1711元 | 1.1756元 |
| 2026-02-06 | 1.1709元 | 1.1754元 |
| 2026-02-05 | 1.1707元 | 1.1752元 |
| 2026-02-04 | 1.1707元 | 1.1752元 |
| 2026-02-03 | 1.1706元 | 1.1751元 |
| 2026-02-02 | 1.1706元 | 1.1751元 |
| 2026-01-30 | 1.1705元 | 1.1750元 |
| 2026-01-29 | 1.1704元 | 1.1749元 |
| 2026-01-28 | 1.1704元 | 1.1749元 |
| 2026-01-27 | 1.1704元 | 1.1749元 |
| 2026-01-26 | 1.1703元 | 1.1748元 |
| 2026-01-23 | 1.1702元 | 1.1747元 |
| 2026-01-22 | 1.1701元 | 1.1746元 |
| 2026-01-21 | 1.1699元 | 1.1744元 |
| 2026-01-20 | 1.1698元 | 1.1743元 |
| 2026-01-19 | 1.1697元 | 1.1742元 |
| 2026-01-16 | 1.1696元 | 1.1741元 |
| 2026-01-15 | 1.1695元 | 1.1740元 |
| 2026-01-14 | 1.1694元 | 1.1739元 |
| 2026-01-13 | 1.1694元 | 1.1739元 |
| 2026-01-12 | 1.1693元 | 1.1738元 |
| 2026-01-09 | 1.1692元 | 1.1737元 |
| 2026-01-08 | 1.1691元 | 1.1736元 |
| 2026-01-07 | 1.1690元 | 1.1735元 |
| 2026-01-06 | 1.1690元 | 1.1735元 |
| 2026-01-05 | 1.1692元 | 1.1737元 |
| 2025-12-31 | 1.1690元 | 1.1735元 |
| 2025-12-30 | 1.1689元 | 1.1734元 |
| 2025-12-29 | 1.1688元 | 1.1733元 |
| 2025-12-26 | 1.1690元 | 1.1735元 |
| 2025-12-25 | 1.1689元 | 1.1734元 |
| 2025-12-24 | 1.1689元 | 1.1734元 |
| 2025-12-23 | 1.1688元 | 1.1733元 |
| 2025-12-22 | 1.1687元 | 1.1732元 |
| 2025-12-19 | 1.1685元 | 1.1730元 |
| 2025-12-18 | 1.1684元 | 1.1729元 |
| 2025-12-17 | 1.1683元 | 1.1728元 |
| 2025-12-16 | 1.1682元 | 1.1727元 |
| 2025-12-15 | 1.1682元 | 1.1727元 |
| 2025-12-12 | 1.1682元 | 1.1727元 |
| 2025-12-11 | 1.1682元 | 1.1727元 |
| 2025-12-10 | 1.1681元 | 1.1726元 |
| 2025-12-09 | 1.1680元 | 1.1725元 |
| 2025-12-08 | 1.1680元 | 1.1725元 |
| 2025-12-05 | 1.1679元 | 1.1724元 |
| 2025-12-04 | 1.1679元 | 1.1724元 |
| 2025-12-03 | 1.1681元 | 1.1726元 |