鑫元中短债C(008865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1748元 | 1.1793元 |
| 2026-04-02 | 1.1746元 | 1.1791元 |
| 2026-04-01 | 1.1745元 | 1.1790元 |
| 2026-03-31 | 1.1745元 | 1.1790元 |
| 2026-03-30 | 1.1744元 | 1.1789元 |
| 2026-03-27 | 1.1742元 | 1.1787元 |
| 2026-03-26 | 1.1741元 | 1.1786元 |
| 2026-03-25 | 1.1741元 | 1.1786元 |
| 2026-03-24 | 1.1739元 | 1.1784元 |
| 2026-03-23 | 1.1739元 | 1.1784元 |
| 2026-03-20 | 1.1737元 | 1.1782元 |
| 2026-03-19 | 1.1736元 | 1.1781元 |
| 2026-03-18 | 1.1734元 | 1.1779元 |
| 2026-03-17 | 1.1733元 | 1.1778元 |
| 2026-03-16 | 1.1732元 | 1.1777元 |
| 2026-03-13 | 1.1731元 | 1.1776元 |
| 2026-03-12 | 1.1730元 | 1.1775元 |
| 2026-03-11 | 1.1730元 | 1.1775元 |
| 2026-03-10 | 1.1729元 | 1.1774元 |
| 2026-03-09 | 1.1728元 | 1.1773元 |
| 2026-03-06 | 1.1729元 | 1.1774元 |
| 2026-03-05 | 1.1727元 | 1.1772元 |
| 2026-03-04 | 1.1726元 | 1.1771元 |
| 2026-03-03 | 1.1724元 | 1.1769元 |
| 2026-03-02 | 1.1723元 | 1.1768元 |
| 2026-02-27 | 1.1721元 | 1.1766元 |
| 2026-02-26 | 1.1720元 | 1.1765元 |
| 2026-02-25 | 1.1721元 | 1.1766元 |
| 2026-02-24 | 1.1721元 | 1.1766元 |
| 2026-02-13 | 1.1716元 | 1.1761元 |
| 2026-02-12 | 1.1715元 | 1.1760元 |
| 2026-02-11 | 1.1713元 | 1.1758元 |
| 2026-02-10 | 1.1712元 | 1.1757元 |
| 2026-02-09 | 1.1711元 | 1.1756元 |
| 2026-02-06 | 1.1709元 | 1.1754元 |
| 2026-02-05 | 1.1707元 | 1.1752元 |
| 2026-02-04 | 1.1707元 | 1.1752元 |
| 2026-02-03 | 1.1706元 | 1.1751元 |
| 2026-02-02 | 1.1706元 | 1.1751元 |
| 2026-01-30 | 1.1705元 | 1.1750元 |
| 2026-01-29 | 1.1704元 | 1.1749元 |
| 2026-01-28 | 1.1704元 | 1.1749元 |
| 2026-01-27 | 1.1704元 | 1.1749元 |
| 2026-01-26 | 1.1703元 | 1.1748元 |
| 2026-01-23 | 1.1702元 | 1.1747元 |
| 2026-01-22 | 1.1701元 | 1.1746元 |
| 2026-01-21 | 1.1699元 | 1.1744元 |
| 2026-01-20 | 1.1698元 | 1.1743元 |
| 2026-01-19 | 1.1697元 | 1.1742元 |
| 2026-01-16 | 1.1696元 | 1.1741元 |