鑫元中短债C(008865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1858元 | 1.1903元 |
| 2026-10-15 | 1.1857元 | 1.1902元 |
| 2026-10-14 | 1.1856元 | 1.1901元 |
| 2026-10-13 | 1.1854元 | 1.1899元 |
| 2026-10-12 | 1.1852元 | 1.1897元 |
| 2026-10-09 | 1.1849元 | 1.1894元 |
| 2026-10-08 | 1.1848元 | 1.1893元 |
| 2026-09-30 | 1.1845元 | 1.1890元 |
| 2026-09-29 | 1.1846元 | 1.1891元 |
| 2026-09-28 | 1.1844元 | 1.1889元 |
| 2026-09-24 | 1.1843元 | 1.1888元 |
| 2026-09-23 | 1.1842元 | 1.1887元 |
| 2026-09-22 | 1.1841元 | 1.1886元 |
| 2026-09-21 | 1.1840元 | 1.1885元 |
| 2026-09-18 | 1.1837元 | 1.1882元 |
| 2026-09-17 | 1.1836元 | 1.1881元 |
| 2026-09-16 | 1.1835元 | 1.1880元 |
| 2026-09-15 | 1.1834元 | 1.1879元 |
| 2026-09-14 | 1.1833元 | 1.1878元 |
| 2026-09-11 | 1.1831元 | 1.1876元 |
| 2026-09-10 | 1.1831元 | 1.1876元 |
| 2026-09-09 | 1.1830元 | 1.1875元 |
| 2026-09-08 | 1.1830元 | 1.1875元 |
| 2026-09-07 | 1.1829元 | 1.1874元 |
| 2026-09-04 | 1.1827元 | 1.1872元 |
| 2026-09-03 | 1.1827元 | 1.1872元 |
| 2026-09-02 | 1.1825元 | 1.1870元 |
| 2026-09-01 | 1.1824元 | 1.1869元 |
| 2026-08-31 | 1.1823元 | 1.1868元 |
| 2026-08-28 | 1.1821元 | 1.1866元 |
| 2026-08-27 | 1.1821元 | 1.1866元 |
| 2026-08-26 | 1.1822元 | 1.1867元 |
| 2026-08-25 | 1.1822元 | 1.1867元 |
| 2026-08-24 | 1.1822元 | 1.1867元 |
| 2026-08-21 | 1.1820元 | 1.1865元 |
| 2026-08-20 | 1.1820元 | 1.1865元 |
| 2026-08-19 | 1.1820元 | 1.1865元 |
| 2026-08-18 | 1.1820元 | 1.1865元 |
| 2026-08-17 | 1.1818元 | 1.1863元 |
| 2026-08-14 | 1.1816元 | 1.1861元 |
| 2026-08-13 | 1.1816元 | 1.1861元 |
| 2026-08-12 | 1.1814元 | 1.1859元 |
| 2026-08-11 | 1.1814元 | 1.1859元 |
| 2026-08-10 | 1.1814元 | 1.1859元 |
| 2026-08-07 | 1.1810元 | 1.1855元 |
| 2026-08-06 | 1.1808元 | 1.1853元 |
| 2026-08-05 | 1.1808元 | 1.1853元 |
| 2026-08-04 | 1.1808元 | 1.1853元 |
| 2026-08-03 | 1.1807元 | 1.1852元 |
| 2026-07-31 | 1.1806元 | 1.1851元 |