鑫元中短债A(008864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2014元 | 1.2059元 |
| 2026-08-31 | 1.2013元 | 1.2058元 |
| 2026-08-28 | 1.2011元 | 1.2056元 |
| 2026-08-27 | 1.2011元 | 1.2056元 |
| 2026-08-26 | 1.2012元 | 1.2057元 |
| 2026-08-25 | 1.2011元 | 1.2056元 |
| 2026-08-24 | 1.2011元 | 1.2056元 |
| 2026-08-21 | 1.2009元 | 1.2054元 |
| 2026-08-20 | 1.2009元 | 1.2054元 |
| 2026-08-19 | 1.2009元 | 1.2054元 |
| 2026-08-18 | 1.2009元 | 1.2054元 |
| 2026-08-17 | 1.2007元 | 1.2052元 |
| 2026-08-14 | 1.2004元 | 1.2049元 |
| 2026-08-13 | 1.2004元 | 1.2049元 |
| 2026-08-12 | 1.2002元 | 1.2047元 |
| 2026-08-11 | 1.2002元 | 1.2047元 |
| 2026-08-10 | 1.2002元 | 1.2047元 |
| 2026-08-07 | 1.1998元 | 1.2043元 |
| 2026-08-06 | 1.1996元 | 1.2041元 |
| 2026-08-05 | 1.1996元 | 1.2041元 |
| 2026-08-04 | 1.1995元 | 1.2040元 |
| 2026-08-03 | 1.1994元 | 1.2039元 |
| 2026-07-31 | 1.1993元 | 1.2038元 |
| 2026-07-30 | 1.1991元 | 1.2036元 |
| 2026-07-29 | 1.1989元 | 1.2034元 |
| 2026-07-28 | 1.1989元 | 1.2034元 |
| 2026-07-27 | 1.1989元 | 1.2034元 |
| 2026-07-24 | 1.1989元 | 1.2034元 |
| 2026-07-23 | 1.1987元 | 1.2032元 |
| 2026-07-22 | 1.1986元 | 1.2031元 |
| 2026-07-21 | 1.1982元 | 1.2027元 |
| 2026-07-20 | 1.1981元 | 1.2026元 |
| 2026-07-17 | 1.1981元 | 1.2026元 |
| 2026-07-16 | 1.1980元 | 1.2025元 |
| 2026-07-15 | 1.1980元 | 1.2025元 |
| 2026-07-14 | 1.1979元 | 1.2024元 |
| 2026-07-13 | 1.1978元 | 1.2023元 |
| 2026-07-10 | 1.1979元 | 1.2024元 |
| 2026-07-09 | 1.1978元 | 1.2023元 |
| 2026-07-08 | 1.1978元 | 1.2023元 |
| 2026-07-07 | 1.1976元 | 1.2021元 |
| 2026-07-06 | 1.1975元 | 1.2020元 |
| 2026-07-03 | 1.1973元 | 1.2018元 |
| 2026-07-02 | 1.1973元 | 1.2018元 |
| 2026-07-01 | 1.1973元 | 1.2018元 |
| 2026-06-30 | 1.1976元 | 1.2021元 |
| 2026-06-29 | 1.1978元 | 1.2023元 |
| 2026-06-26 | 1.1974元 | 1.2019元 |
| 2026-06-25 | 1.1972元 | 1.2017元 |
| 2026-06-24 | 1.1970元 | 1.2015元 |