鑫元中短债A(008864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1852元 | 1.1897元 |
| 2025-12-18 | 1.1851元 | 1.1896元 |
| 2025-12-17 | 1.1849元 | 1.1894元 |
| 2025-12-16 | 1.1849元 | 1.1894元 |
| 2025-12-15 | 1.1849元 | 1.1894元 |
| 2025-12-12 | 1.1848元 | 1.1893元 |
| 2025-12-11 | 1.1848元 | 1.1893元 |
| 2025-12-10 | 1.1847元 | 1.1892元 |
| 2025-12-09 | 1.1846元 | 1.1891元 |
| 2025-12-08 | 1.1845元 | 1.1890元 |
| 2025-12-05 | 1.1845元 | 1.1890元 |
| 2025-12-04 | 1.1845元 | 1.1890元 |
| 2025-12-03 | 1.1846元 | 1.1891元 |
| 2025-12-02 | 1.1846元 | 1.1891元 |
| 2025-12-01 | 1.1846元 | 1.1891元 |
| 2025-11-28 | 1.1845元 | 1.1890元 |
| 2025-11-27 | 1.1844元 | 1.1889元 |
| 2025-11-26 | 1.1845元 | 1.1890元 |
| 2025-11-25 | 1.1846元 | 1.1891元 |
| 2025-11-24 | 1.1847元 | 1.1892元 |
| 2025-11-21 | 1.1845元 | 1.1890元 |
| 2025-11-20 | 1.1846元 | 1.1891元 |
| 2025-11-19 | 1.1845元 | 1.1890元 |
| 2025-11-18 | 1.1845元 | 1.1890元 |
| 2025-11-17 | 1.1844元 | 1.1889元 |
| 2025-11-14 | 1.1843元 | 1.1888元 |
| 2025-11-13 | 1.1842元 | 1.1887元 |
| 2025-11-12 | 1.1842元 | 1.1887元 |
| 2025-11-11 | 1.1841元 | 1.1886元 |
| 2025-11-10 | 1.1840元 | 1.1885元 |
| 2025-11-07 | 1.1839元 | 1.1884元 |
| 2025-11-06 | 1.1840元 | 1.1885元 |
| 2025-11-05 | 1.1840元 | 1.1885元 |
| 2025-11-04 | 1.1839元 | 1.1884元 |
| 2025-11-03 | 1.1838元 | 1.1883元 |
| 2025-10-31 | 1.1836元 | 1.1881元 |
| 2025-10-30 | 1.1834元 | 1.1879元 |
| 2025-10-29 | 1.1832元 | 1.1877元 |
| 2025-10-28 | 1.1831元 | 1.1876元 |
| 2025-10-27 | 1.1828元 | 1.1873元 |
| 2025-10-24 | 1.1826元 | 1.1871元 |
| 2025-10-23 | 1.1825元 | 1.1870元 |
| 2025-10-22 | 1.1824元 | 1.1869元 |
| 2025-10-21 | 1.1823元 | 1.1868元 |
| 2025-10-20 | 1.1822元 | 1.1867元 |
| 2025-10-17 | 1.1821元 | 1.1866元 |
| 2025-10-16 | 1.1819元 | 1.1864元 |
| 2025-10-15 | 1.1818元 | 1.1863元 |
| 2025-10-14 | 1.1818元 | 1.1863元 |
| 2025-10-13 | 1.1817元 | 1.1862元 |