鑫元中短债A(008864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1887元 | 1.1932元 |
| 2026-02-11 | 1.1885元 | 1.1930元 |
| 2026-02-10 | 1.1884元 | 1.1929元 |
| 2026-02-09 | 1.1882元 | 1.1927元 |
| 2026-02-06 | 1.1880元 | 1.1925元 |
| 2026-02-05 | 1.1878元 | 1.1923元 |
| 2026-02-04 | 1.1878元 | 1.1923元 |
| 2026-02-03 | 1.1877元 | 1.1922元 |
| 2026-02-02 | 1.1877元 | 1.1922元 |
| 2026-01-30 | 1.1875元 | 1.1920元 |
| 2026-01-29 | 1.1875元 | 1.1920元 |
| 2026-01-28 | 1.1874元 | 1.1919元 |
| 2026-01-27 | 1.1874元 | 1.1919元 |
| 2026-01-26 | 1.1873元 | 1.1918元 |
| 2026-01-23 | 1.1872元 | 1.1917元 |
| 2026-01-22 | 1.1870元 | 1.1915元 |
| 2026-01-21 | 1.1869元 | 1.1914元 |
| 2026-01-20 | 1.1868元 | 1.1913元 |
| 2026-01-19 | 1.1867元 | 1.1912元 |
| 2026-01-16 | 1.1865元 | 1.1910元 |
| 2026-01-15 | 1.1864元 | 1.1909元 |
| 2026-01-14 | 1.1863元 | 1.1908元 |
| 2026-01-13 | 1.1863元 | 1.1908元 |
| 2026-01-12 | 1.1862元 | 1.1907元 |
| 2026-01-09 | 1.1860元 | 1.1905元 |
| 2026-01-08 | 1.1860元 | 1.1905元 |
| 2026-01-07 | 1.1859元 | 1.1904元 |
| 2026-01-06 | 1.1859元 | 1.1904元 |
| 2026-01-05 | 1.1860元 | 1.1905元 |
| 2025-12-31 | 1.1858元 | 1.1903元 |
| 2025-12-30 | 1.1857元 | 1.1902元 |
| 2025-12-29 | 1.1856元 | 1.1901元 |
| 2025-12-26 | 1.1857元 | 1.1902元 |
| 2025-12-25 | 1.1856元 | 1.1901元 |
| 2025-12-24 | 1.1856元 | 1.1901元 |
| 2025-12-23 | 1.1855元 | 1.1900元 |
| 2025-12-22 | 1.1854元 | 1.1899元 |
| 2025-12-19 | 1.1852元 | 1.1897元 |
| 2025-12-18 | 1.1851元 | 1.1896元 |
| 2025-12-17 | 1.1849元 | 1.1894元 |
| 2025-12-16 | 1.1849元 | 1.1894元 |
| 2025-12-15 | 1.1849元 | 1.1894元 |
| 2025-12-12 | 1.1848元 | 1.1893元 |
| 2025-12-11 | 1.1848元 | 1.1893元 |
| 2025-12-10 | 1.1847元 | 1.1892元 |
| 2025-12-09 | 1.1846元 | 1.1891元 |
| 2025-12-08 | 1.1845元 | 1.1890元 |
| 2025-12-05 | 1.1845元 | 1.1890元 |
| 2025-12-04 | 1.1845元 | 1.1890元 |
| 2025-12-03 | 1.1846元 | 1.1891元 |