鑫元中短债A(008864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1973元 | 1.2018元 |
| 2026-07-02 | 1.1973元 | 1.2018元 |
| 2026-07-01 | 1.1973元 | 1.2018元 |
| 2026-06-30 | 1.1976元 | 1.2021元 |
| 2026-06-29 | 1.1978元 | 1.2023元 |
| 2026-06-26 | 1.1974元 | 1.2019元 |
| 2026-06-25 | 1.1972元 | 1.2017元 |
| 2026-06-24 | 1.1970元 | 1.2015元 |
| 2026-06-23 | 1.1969元 | 1.2014元 |
| 2026-06-22 | 1.1971元 | 1.2016元 |
| 2026-06-18 | 1.1969元 | 1.2014元 |
| 2026-06-17 | 1.1968元 | 1.2013元 |
| 2026-06-16 | 1.1965元 | 1.2010元 |
| 2026-06-15 | 1.1962元 | 1.2007元 |
| 2026-06-12 | 1.1960元 | 1.2005元 |
| 2026-06-11 | 1.1959元 | 1.2004元 |
| 2026-06-10 | 1.1963元 | 1.2008元 |
| 2026-06-09 | 1.1965元 | 1.2010元 |
| 2026-06-08 | 1.1967元 | 1.2012元 |
| 2026-06-05 | 1.1968元 | 1.2013元 |
| 2026-06-04 | 1.1969元 | 1.2014元 |
| 2026-06-03 | 1.1967元 | 1.2012元 |
| 2026-06-02 | 1.1969元 | 1.2014元 |
| 2026-06-01 | 1.1968元 | 1.2013元 |
| 2026-05-29 | 1.1964元 | 1.2009元 |
| 2026-05-28 | 1.1963元 | 1.2008元 |
| 2026-05-27 | 1.1961元 | 1.2006元 |
| 2026-05-26 | 1.1959元 | 1.2004元 |
| 2026-05-25 | 1.1957元 | 1.2002元 |
| 2026-05-22 | 1.1955元 | 1.2000元 |
| 2026-05-21 | 1.1955元 | 1.2000元 |
| 2026-05-20 | 1.1954元 | 1.1999元 |
| 2026-05-19 | 1.1953元 | 1.1998元 |
| 2026-05-18 | 1.1951元 | 1.1996元 |
| 2026-05-15 | 1.1949元 | 1.1994元 |
| 2026-05-14 | 1.1949元 | 1.1994元 |
| 2026-05-13 | 1.1949元 | 1.1994元 |
| 2026-05-12 | 1.1947元 | 1.1992元 |
| 2026-05-11 | 1.1946元 | 1.1991元 |
| 2026-05-08 | 1.1944元 | 1.1989元 |
| 2026-05-07 | 1.1943元 | 1.1988元 |
| 2026-05-06 | 1.1943元 | 1.1988元 |
| 2026-04-30 | 1.1942元 | 1.1987元 |
| 2026-04-29 | 1.1942元 | 1.1987元 |
| 2026-04-28 | 1.1941元 | 1.1986元 |
| 2026-04-27 | 1.1939元 | 1.1984元 |
| 2026-04-24 | 1.1939元 | 1.1984元 |
| 2026-04-23 | 1.1939元 | 1.1984元 |
| 2026-04-22 | 1.1940元 | 1.1985元 |
| 2026-04-21 | 1.1937元 | 1.1982元 |