鑫元中短债A(008864) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 77.01亿 | 65.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 53.36亿 | 45.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 37.84亿 | 32.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 60.05亿 | 51.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 66.77亿 | 57.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 82.77亿 | 71.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 71.20亿 | 62.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 51.33亿 | 45.30亿元 | -- |