鑫元中短债A(008864) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 92.79亿 | 77.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 120.52亿 | 101.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 77.01亿 | 65.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 53.36亿 | 45.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 37.84亿 | 32.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 60.05亿 | 51.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 66.77亿 | 57.69亿元 | -- |