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持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元中短债A
(008864.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
黄轩
基金类型
债券型
成立日期
2020-04-29
总资产规模
108.75亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2014
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.00%
(3217 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鑫元中短债C
、
鑫元中短债D
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鑫元中短债A(008864) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元中短债债券型证券投资基金
基金简称
鑫元中短债
基金主代码
008864
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-04-29
总份额
102.04亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元中短债A
鑫元中短债C
鑫元中短债D
子基金场内简称
子基金代码
008864
008865
021163
子基金份额
90.81亿
份
(
2026-06-30
)
9.76亿
份
(
2026-06-30
)
1.48亿
份
(
2026-06-30
)