华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-02-12 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-02-11 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-02-10 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-02-09 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-02-06 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-02-05 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-04 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-02-03 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-02-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-30 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-29 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-28 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-01-27 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-01-26 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-01-23 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-22 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-01-21 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-01-20 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-01-19 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-01-16 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-15 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-01-14 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-13 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-12 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-01-09 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-08 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-07 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-01-06 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-05 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-31 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-12-30 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-29 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-12-26 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-25 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-12-24 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-12-23 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-12-22 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-12-19 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-12-18 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-12-17 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-16 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-15 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-12 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-12-11 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-10 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-09 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-08 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-12-05 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-04 | 1.2268元 | 1.2268元 |