华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-10-08 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-09-30 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-09-29 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-09-28 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-09-24 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-09-23 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-09-22 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-09-21 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-09-18 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-09-17 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-09-16 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-09-15 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-09-14 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-09-11 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-09-10 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-09-09 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-09-08 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-09-07 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-09-04 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-09-03 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-09-02 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-09-01 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-08-31 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-08-28 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-27 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-26 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-25 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-08-24 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-21 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-08-20 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-19 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-18 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-08-17 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-08-14 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-13 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-12 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-11 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-08-10 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-07 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-08-06 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-05 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-08-04 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-03 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-31 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-30 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-29 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-28 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-07-27 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-07-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |