华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-16 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-15 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-14 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-13 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-09 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-08 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-07 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-06 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-03 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-02 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-01 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-30 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-29 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-26 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-24 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-23 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-22 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-18 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-17 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-16 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-15 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-12 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-11 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-10 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-09 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-06-08 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-05 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-04 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-03 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-02 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-01 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-29 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-28 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-27 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-26 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-25 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-22 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-21 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-20 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-19 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-18 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-15 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-14 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-13 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-12 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-11 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-08 | 1.2293元 | 1.2293元 |