景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A (008851.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0292元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率686.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (6922 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C |
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景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A(008851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-14 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-02 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-26 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-25 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-08 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-04 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-02 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-01 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |