景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A (008851.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0342元 (2026-03-16) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率607.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7072 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C |
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景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A(008851) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,487.49万 | 63.65% |
| (其中) 股票 | 3,487.49万 | 63.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,590.38万 | 29.03% |
| 3 | 其他资产 | 401.18万 | 7.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,020.64万 | 36.88% |
| 金融业 | 733.68万 | 13.39% |
| 采矿业 | 212.49万 | 3.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.33万 | 2.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.37万 | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.84万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.41万 | 0.96% |
| 建筑业 | 49.98万 | 0.91% |
| 房地产业 | 40.41万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 38.78万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 35.93万 | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.58万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.49万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.02万 | 0.06% |
| 综合 | 1.75万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 7,818.00 | 0.01% |
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