景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A (008851.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0205元 (2025-12-19) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率607.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6771 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C |
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景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A(008851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-17 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-11 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-05 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-04 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-11-25 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-11-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-11-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-11-18 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-11-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-11-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-11-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-11-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-11-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-11-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-11-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-03 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-10-31 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-10-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-10-29 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-10-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-10-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-10-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-10-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-10-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-10-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-10-20 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-10-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-10-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-10-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-10-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-10-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |