景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A (008851.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0375元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率686.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (7414 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C |
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景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A(008851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-19 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-15 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-14 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-08 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-07 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-01 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-31 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-20 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-18 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |