景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A (008851.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0282元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率686.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (7292 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C |
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景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A(008851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-02 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-26 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-25 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-08 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-04 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-02 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-01 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-19 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-15 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-14 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |