景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A (008851.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0344元 (2026-03-13) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率607.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7067 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C |
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景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A(008851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-04 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-03 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-02-27 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-26 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-02-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-02-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-02-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-28 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-26 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-23 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-20 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-15 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-13 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-07 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-26 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |