景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A (008851.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0343元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率686.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (7387 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C |
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景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A(008851) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4,304.63万 | 4,172.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4,449.98万 | 4,367.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4,948.76万 | 4,881.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,308.17万 | 5,176.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,635.94万 | 5,444.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,996.92万 | 5,812.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6,854.85万 | 6,449.81万元 | -- |