博时富洋一年定开债发起式(008829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0060元 | 1.1536元 |
| 2025-12-30 | 1.0058元 | 1.1534元 |
| 2025-12-29 | 1.0060元 | 1.1536元 |
| 2025-12-26 | 1.0066元 | 1.1542元 |
| 2025-12-25 | 1.0066元 | 1.1542元 |
| 2025-12-24 | 1.0066元 | 1.1542元 |
| 2025-12-23 | 1.0065元 | 1.1541元 |
| 2025-12-22 | 1.0062元 | 1.1538元 |
| 2025-12-19 | 1.0064元 | 1.1540元 |
| 2025-12-18 | 1.0058元 | 1.1534元 |
| 2025-12-17 | 1.0057元 | 1.1533元 |
| 2025-12-16 | 1.0050元 | 1.1526元 |
| 2025-12-15 | 1.0048元 | 1.1524元 |
| 2025-12-12 | 1.0231元 | 1.1527元 |
| 2025-12-11 | 1.0234元 | 1.1530元 |
| 2025-12-10 | 1.0231元 | 1.1527元 |
| 2025-12-09 | 1.0228元 | 1.1524元 |
| 2025-12-08 | 1.0224元 | 1.1520元 |
| 2025-12-05 | 1.0222元 | 1.1518元 |
| 2025-12-04 | 1.0217元 | 1.1513元 |
| 2025-12-03 | 1.0226元 | 1.1522元 |
| 2025-12-02 | 1.0229元 | 1.1525元 |
| 2025-12-01 | 1.0230元 | 1.1526元 |
| 2025-11-28 | 1.0228元 | 1.1524元 |
| 2025-11-27 | 1.0225元 | 1.1521元 |
| 2025-11-26 | 1.0227元 | 1.1523元 |
| 2025-11-25 | 1.0232元 | 1.1528元 |
| 2025-11-24 | 1.0233元 | 1.1529元 |
| 2025-11-21 | 1.0233元 | 1.1529元 |
| 2025-11-20 | 1.0233元 | 1.1529元 |
| 2025-11-19 | 1.0232元 | 1.1528元 |
| 2025-11-18 | 1.0232元 | 1.1528元 |
| 2025-11-17 | 1.0232元 | 1.1528元 |
| 2025-11-14 | 1.0230元 | 1.1526元 |
| 2025-11-13 | 1.0229元 | 1.1525元 |
| 2025-11-12 | 1.0229元 | 1.1525元 |
| 2025-11-11 | 1.0226元 | 1.1522元 |
| 2025-11-10 | 1.0224元 | 1.1520元 |
| 2025-11-07 | 1.0222元 | 1.1518元 |
| 2025-11-06 | 1.0225元 | 1.1521元 |
| 2025-11-05 | 1.0229元 | 1.1525元 |
| 2025-11-04 | 1.0228元 | 1.1524元 |
| 2025-11-03 | 1.0230元 | 1.1526元 |
| 2025-10-31 | 1.0230元 | 1.1526元 |
| 2025-10-30 | 1.0225元 | 1.1521元 |
| 2025-10-29 | 1.0219元 | 1.1515元 |
| 2025-10-28 | 1.0217元 | 1.1513元 |
| 2025-10-27 | 1.0210元 | 1.1506元 |
| 2025-10-24 | 1.0207元 | 1.1503元 |
| 2025-10-23 | 1.0207元 | 1.1503元 |