博时富洋一年定开债发起式(008829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0146元 | 1.1656元 |
| 2026-06-08 | 1.0149元 | 1.1659元 |
| 2026-06-05 | 1.0152元 | 1.1662元 |
| 2026-06-04 | 1.0155元 | 1.1665元 |
| 2026-06-03 | 1.0153元 | 1.1663元 |
| 2026-06-02 | 1.0154元 | 1.1664元 |
| 2026-06-01 | 1.0156元 | 1.1666元 |
| 2026-05-29 | 1.0154元 | 1.1664元 |
| 2026-05-28 | 1.0153元 | 1.1663元 |
| 2026-05-27 | 1.0150元 | 1.1660元 |
| 2026-05-26 | 1.0145元 | 1.1655元 |
| 2026-05-25 | 1.0139元 | 1.1649元 |
| 2026-05-22 | 1.0136元 | 1.1646元 |
| 2026-05-21 | 1.0137元 | 1.1647元 |
| 2026-05-20 | 1.0139元 | 1.1649元 |
| 2026-05-19 | 1.0138元 | 1.1648元 |
| 2026-05-18 | 1.0135元 | 1.1645元 |
| 2026-05-15 | 1.0132元 | 1.1642元 |
| 2026-05-14 | 1.0132元 | 1.1642元 |
| 2026-05-13 | 1.0132元 | 1.1642元 |
| 2026-05-12 | 1.0129元 | 1.1639元 |
| 2026-05-11 | 1.0126元 | 1.1636元 |
| 2026-05-08 | 1.0122元 | 1.1632元 |
| 2026-05-07 | 1.0121元 | 1.1631元 |
| 2026-05-06 | 1.0118元 | 1.1628元 |
| 2026-04-30 | 1.0120元 | 1.1630元 |
| 2026-04-29 | 1.0122元 | 1.1632元 |
| 2026-04-28 | 1.0115元 | 1.1625元 |
| 2026-04-27 | 1.0111元 | 1.1621元 |
| 2026-04-24 | 1.0114元 | 1.1624元 |
| 2026-04-23 | 1.0115元 | 1.1625元 |
| 2026-04-22 | 1.0116元 | 1.1626元 |
| 2026-04-21 | 1.0112元 | 1.1622元 |
| 2026-04-20 | 1.0110元 | 1.1620元 |
| 2026-04-17 | 1.0109元 | 1.1619元 |
| 2026-04-16 | 1.0103元 | 1.1613元 |
| 2026-04-15 | 1.0100元 | 1.1610元 |
| 2026-04-14 | 1.0096元 | 1.1606元 |
| 2026-04-13 | 1.0094元 | 1.1604元 |
| 2026-04-10 | 1.0091元 | 1.1601元 |
| 2026-04-09 | 1.0090元 | 1.1600元 |
| 2026-04-08 | 1.0092元 | 1.1602元 |
| 2026-04-07 | 1.0095元 | 1.1605元 |
| 2026-04-03 | 1.0094元 | 1.1604元 |
| 2026-04-02 | 1.0091元 | 1.1601元 |
| 2026-04-01 | 1.0088元 | 1.1598元 |
| 2026-03-31 | 1.0091元 | 1.1601元 |
| 2026-03-30 | 1.0092元 | 1.1602元 |
| 2026-03-27 | 1.0086元 | 1.1596元 |
| 2026-03-26 | 1.0083元 | 1.1593元 |