博时富洋一年定开债发起式 (008829.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理李秋实基金类型债券型成立日期2020-01-15总资产规模10.06亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0165元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4865 / 7413)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

博时富洋一年定开债发起式(008829) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

博时富洋一年定开债发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	159.85万元	0.30%	53.28万元	0.10%
2024-12-31	325.15万元	0.30%	108.38万元	0.10%