博时富洋一年定开债发起式 (008829.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-01-15总资产规模10.10亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0060元 (2025-12-31) 基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4873 / 7191)
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博时富洋一年定开债发起式(008829) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-15	2025-12-15	0.018 元	9.90亿	1,782.09万元	1.76%	10.75%
2025-06-20	2025-06-20	0.0481 元	9.90亿	4,762.08万元	4.50%
2025-03-25	2025-03-25	0.05 元	9.90亿	4,950.02万元	4.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。