民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1129元 | 1.1729元 |
| 2026-07-22 | 1.1130元 | 1.1730元 |
| 2026-07-21 | 1.1125元 | 1.1725元 |
| 2026-07-20 | 1.1124元 | 1.1724元 |
| 2026-07-17 | 1.1127元 | 1.1727元 |
| 2026-07-16 | 1.1124元 | 1.1724元 |
| 2026-07-15 | 1.1125元 | 1.1725元 |
| 2026-07-14 | 1.1125元 | 1.1725元 |
| 2026-07-13 | 1.1124元 | 1.1724元 |
| 2026-07-10 | 1.1127元 | 1.1727元 |
| 2026-07-09 | 1.1126元 | 1.1726元 |
| 2026-07-08 | 1.1126元 | 1.1726元 |
| 2026-07-07 | 1.1124元 | 1.1724元 |
| 2026-07-06 | 1.1124元 | 1.1724元 |
| 2026-07-03 | 1.1117元 | 1.1717元 |
| 2026-07-02 | 1.1118元 | 1.1718元 |
| 2026-07-01 | 1.1116元 | 1.1716元 |
| 2026-06-30 | 1.1124元 | 1.1724元 |
| 2026-06-29 | 1.1129元 | 1.1729元 |
| 2026-06-26 | 1.1121元 | 1.1721元 |
| 2026-06-25 | 1.1118元 | 1.1718元 |
| 2026-06-24 | 1.1111元 | 1.1711元 |
| 2026-06-23 | 1.1110元 | 1.1710元 |
| 2026-06-22 | 1.1114元 | 1.1714元 |
| 2026-06-18 | 1.1114元 | 1.1714元 |
| 2026-06-17 | 1.1112元 | 1.1712元 |
| 2026-06-16 | 1.1106元 | 1.1706元 |
| 2026-06-15 | 1.1100元 | 1.1700元 |
| 2026-06-12 | 1.1099元 | 1.1699元 |
| 2026-06-11 | 1.1096元 | 1.1696元 |
| 2026-06-10 | 1.1104元 | 1.1704元 |
| 2026-06-09 | 1.1109元 | 1.1709元 |
| 2026-06-08 | 1.1114元 | 1.1714元 |
| 2026-06-05 | 1.1119元 | 1.1719元 |
| 2026-06-04 | 1.1122元 | 1.1722元 |
| 2026-06-03 | 1.1120元 | 1.1720元 |
| 2026-06-02 | 1.1123元 | 1.1723元 |
| 2026-06-01 | 1.1122元 | 1.1722元 |
| 2026-05-29 | 1.1118元 | 1.1718元 |
| 2026-05-28 | 1.1116元 | 1.1716元 |
| 2026-05-27 | 1.1112元 | 1.1712元 |
| 2026-05-26 | 1.1104元 | 1.1704元 |
| 2026-05-25 | 1.1100元 | 1.1700元 |
| 2026-05-22 | 1.1096元 | 1.1696元 |
| 2026-05-21 | 1.1097元 | 1.1697元 |
| 2026-05-20 | 1.1097元 | 1.1697元 |
| 2026-05-19 | 1.1096元 | 1.1696元 |
| 2026-05-18 | 1.1089元 | 1.1689元 |
| 2026-05-15 | 1.1084元 | 1.1684元 |
| 2026-05-14 | 1.1084元 | 1.1684元 |