民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 9.30亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 9.25亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9.29亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 9.49亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 9.34亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 9.36亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 9.40亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 9.37亿 | 8.43亿元 | -- |