民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 (008825.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理郑雅洁基金类型债券型成立日期2020-08-21总资产规模9.38亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1131元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3979 / 7407)
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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-27	2024-11-27	0.03 元	8.43亿	2,529.51万元	2.67%	2.67%
2023-12-12	2023-12-12	0.03 元	8.43亿	2,529.53万元	2.72%	2.72%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。