民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 (008825.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理郑雅洁基金类型债券型成立日期2020-08-21总资产规模9.38亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1129元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4015 / 7403)
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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.14亿	99.68%
	(其中) 债券	11.14亿	99.68%
2	银行存款及结算备付金	361.54万	0.32%

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