新华安享惠泽39个月定期开放债券C (008808.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型债券型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0208元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠泽39个月定期开放债券(004567) |
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新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 4,165.92 | 4,108.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4,148.26 | 4,108.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4,128.95 | 4,108.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4,163.46 | 4,108.00元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4,137.58 | 4,108.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 4,122.38 | 4,108.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,165.51 | 4,108.00元 | -- |