新华安享惠泽39个月定期开放债券C (008808.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型债券型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0208元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠泽39个月定期开放债券(004567) |
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新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.18% | 0.16% | 0.31% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09% |
| 2025 | 0.10% | 0.14% | 0.13% | 0.15% | 0.18% | 0.30% | 0.26% | 0.32% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.17% | 2.23% |
| 2024 | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.14% | 0.18% | 0.28% | 0.30% | 0.28% | 0.14% | 0.12% | 0.17% | 0.16% | 2.16% |
| 2023 | 0.12% | 0.24% | 0.36% | 0.17% | 0.20% | 0.13% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.10% | 0.12% | 0.16% | 2.00% |
| 2022 | 0.15% | 0.21% | 0.29% | 0.25% | 0.23% | 0.21% | 0.19% | 0.18% | 0.22% | 0.16% | 0.17% | 0.22% | 2.49% |
| 2021 | 0.18% | 0.21% | 0.28% | 0.24% | 0.23% | 0.19% | 0.17% | 0.17% | 0.19% | 0.16% | 0.16% | 0.21% | 2.39% |
| 2020 | -- | -- | 0.02% | 0.10% | 0.07% | 0.12% | 0.18% | 0.16% | 0.20% | 0.16% | 0.17% | 0.22% | 1.40% |