新华安享惠泽39个月定期开放债券C (008808.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型债券型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0191元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠泽39个月定期开放债券(004567) |
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新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.016 元 | 4,108.00 | 65.73元 | 1.57% | 1.57% |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.015 元 | 4,108.00 | 61.62元 | 1.47% | 2.46% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.01 元 | 4,108.00 | 41.08元 | 0.98% | |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.01 元 | 4,108.00 | 41.08元 | 0.99% | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |