新华安享惠泽39个月定期开放债券C (008808.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型债券型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0191元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠泽39个月定期开放债券(004567) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0191元 | 1.1361元 |
| 2026-06-12 | 1.0189元 | 1.1359元 |
| 2026-06-05 | 1.0182元 | 1.1352元 |
| 2026-05-29 | 1.0175元 | 1.1345元 |
| 2026-05-22 | 1.0171元 | 1.1341元 |
| 2026-05-15 | 1.0167元 | 1.1337元 |
| 2026-05-08 | 1.0163元 | 1.1333元 |
| 2026-04-30 | 1.0159元 | 1.1329元 |
| 2026-04-24 | 1.0156元 | 1.1326元 |
| 2026-04-17 | 1.0152元 | 1.1322元 |
| 2026-04-10 | 1.0149元 | 1.1319元 |
| 2026-04-03 | 1.0145元 | 1.1315元 |
| 2026-03-27 | 1.0141元 | 1.1311元 |
| 2026-03-20 | 1.0138元 | 1.1308元 |
| 2026-03-13 | 1.0134元 | 1.1304元 |
| 2026-03-06 | 1.0131元 | 1.1301元 |
| 2026-02-27 | 1.0127元 | 1.1297元 |
| 2026-02-13 | 1.0120元 | 1.1290元 |
| 2026-02-06 | 1.0116元 | 1.1286元 |
| 2026-01-30 | 1.0113元 | 1.1283元 |
| 2026-01-23 | 1.0109元 | 1.1279元 |
| 2026-01-16 | 1.0106元 | 1.1276元 |
| 2026-01-09 | 1.0102元 | 1.1272元 |
| 2025-12-31 | 1.0098元 | 1.1268元 |
| 2025-12-26 | 1.0095元 | 1.1265元 |
| 2025-12-19 | 1.0092元 | 1.1262元 |
| 2025-12-12 | 1.0088元 | 1.1258元 |
| 2025-12-05 | 1.0084元 | 1.1254元 |
| 2025-11-28 | 1.0081元 | 1.1251元 |
| 2025-11-21 | 1.0077元 | 1.1247元 |
| 2025-11-14 | 1.0073元 | 1.1243元 |
| 2025-11-07 | 1.0070元 | 1.1240元 |
| 2025-10-31 | 1.0066元 | 1.1236元 |
| 2025-10-24 | 1.0063元 | 1.1233元 |
| 2025-10-17 | 1.0059元 | 1.1229元 |
| 2025-10-10 | 1.0055元 | 1.1225元 |
| 2025-09-30 | 1.0051元 | 1.1221元 |
| 2025-09-26 | 1.0049元 | 1.1219元 |
| 2025-09-19 | 1.0205元 | 1.1215元 |
| 2025-09-12 | 1.0201元 | 1.1211元 |
| 2025-09-05 | 1.0198元 | 1.1208元 |
| 2025-08-29 | 1.0194元 | 1.1204元 |
| 2025-08-22 | 1.0187元 | 1.1197元 |
| 2025-08-15 | 1.0181元 | 1.1191元 |
| 2025-08-08 | 1.0178元 | 1.1188元 |
| 2025-08-01 | 1.0174元 | 1.1184元 |
| 2025-07-25 | 1.0161元 | 1.1171元 |
| 2025-07-18 | 1.0148元 | 1.1158元 |
| 2025-07-11 | 1.0140元 | 1.1150元 |
| 2025-07-04 | 1.0137元 | 1.1147元 |