鹏扬淳悦一年定开债券(008807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0248元 | 1.1788元 |
| 2026-06-04 | 1.0253元 | 1.1793元 |
| 2026-06-03 | 1.0248元 | 1.1788元 |
| 2026-06-02 | 1.0247元 | 1.1787元 |
| 2026-06-01 | 1.0244元 | 1.1784元 |
| 2026-05-29 | 1.0235元 | 1.1775元 |
| 2026-05-28 | 1.0231元 | 1.1771元 |
| 2026-05-27 | 1.0222元 | 1.1762元 |
| 2026-05-26 | 1.0215元 | 1.1755元 |
| 2026-05-25 | 1.0209元 | 1.1749元 |
| 2026-05-22 | 1.0206元 | 1.1746元 |
| 2026-05-21 | 1.0205元 | 1.1745元 |
| 2026-05-20 | 1.0205元 | 1.1745元 |
| 2026-05-19 | 1.0202元 | 1.1742元 |
| 2026-05-18 | 1.0196元 | 1.1736元 |
| 2026-05-15 | 1.0192元 | 1.1732元 |
| 2026-05-14 | 1.0190元 | 1.1730元 |
| 2026-05-13 | 1.0190元 | 1.1730元 |
| 2026-05-12 | 1.0185元 | 1.1725元 |
| 2026-05-11 | 1.0181元 | 1.1721元 |
| 2026-05-08 | 1.0175元 | 1.1715元 |
| 2026-05-07 | 1.0172元 | 1.1712元 |
| 2026-05-06 | 1.0170元 | 1.1710元 |
| 2026-04-30 | 1.0174元 | 1.1714元 |
| 2026-04-29 | 1.0176元 | 1.1716元 |
| 2026-04-28 | 1.0170元 | 1.1710元 |
| 2026-04-27 | 1.0167元 | 1.1707元 |
| 2026-04-24 | 1.0175元 | 1.1715元 |
| 2026-04-23 | 1.0182元 | 1.1722元 |
| 2026-04-22 | 1.0187元 | 1.1727元 |
| 2026-04-21 | 1.0178元 | 1.1718元 |
| 2026-04-20 | 1.0172元 | 1.1712元 |
| 2026-04-17 | 1.0169元 | 1.1709元 |
| 2026-04-16 | 1.0161元 | 1.1701元 |
| 2026-04-15 | 1.0158元 | 1.1698元 |
| 2026-04-14 | 1.0155元 | 1.1695元 |
| 2026-04-13 | 1.0152元 | 1.1692元 |
| 2026-04-10 | 1.0146元 | 1.1686元 |
| 2026-04-09 | 1.0145元 | 1.1685元 |
| 2026-04-08 | 1.0145元 | 1.1685元 |
| 2026-04-07 | 1.0140元 | 1.1680元 |
| 2026-04-03 | 1.0136元 | 1.1676元 |
| 2026-04-02 | 1.0132元 | 1.1672元 |
| 2026-04-01 | 1.0131元 | 1.1671元 |
| 2026-03-31 | 1.0132元 | 1.1672元 |
| 2026-03-30 | 1.0132元 | 1.1672元 |
| 2026-03-27 | 1.0127元 | 1.1667元 |
| 2026-03-26 | 1.0125元 | 1.1665元 |
| 2026-03-25 | 1.0123元 | 1.1663元 |
| 2026-03-24 | 1.0122元 | 1.1662元 |