博道嘉元混合C (008794.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理张迎军基金类型混合型成立日期2020-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4687元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.47% (1552 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道嘉元混合(008793) |
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博道嘉元混合C(008794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2026-06-12 | 2.3691元 | 2.3691元 |
| 2026-06-11 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2026-06-10 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-06-09 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-06-08 | 2.3648元 | 2.3648元 |
| 2026-06-05 | 2.4038元 | 2.4038元 |
| 2026-06-04 | 2.4805元 | 2.4805元 |
| 2026-06-03 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2026-06-02 | 2.3975元 | 2.3975元 |
| 2026-06-01 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-05-29 | 2.3941元 | 2.3941元 |
| 2026-05-28 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2026-05-27 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-05-26 | 2.4283元 | 2.4283元 |
| 2026-05-25 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2026-05-22 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-05-21 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-05-20 | 2.3091元 | 2.3091元 |
| 2026-05-19 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-05-18 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2026-05-15 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2026-05-14 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-05-13 | 2.3271元 | 2.3271元 |
| 2026-05-12 | 2.2697元 | 2.2697元 |
| 2026-05-11 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-05-08 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-05-07 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-05-06 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-04-30 | 2.1348元 | 2.1348元 |
| 2026-04-29 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-04-28 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-04-27 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-04-24 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-04-23 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-04-22 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-04-21 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-04-20 | 2.1281元 | 2.1281元 |
| 2026-04-17 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-04-16 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-04-15 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-04-14 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-04-13 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-04-10 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2026-04-09 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-04-08 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-04-07 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-04-03 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-04-02 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-04-01 | 1.9581元 | 1.9581元 |