博道嘉元混合C (008794.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理张迎军基金类型混合型成立日期2020-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2909元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1729 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道嘉元混合(008793) |
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博道嘉元混合C(008794) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.90元 | 1,828.21万 | 960.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.77元 | 1,858.83万 | 1,048.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 2,041.83万 | 1,146.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 1,967.25万 | 1,387.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 2,065.57万 | 1,560.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 2,146.45万 | 1,610.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 2,413.81万 | 1,742.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2,334.48万 | 1,864.15万元 | -- |