博道嘉元混合C (008794.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理张迎军基金类型混合型成立日期2020-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4489元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (1539 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道嘉元混合(008793) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道嘉元混合C(008794) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4489元 | 2.4489元 |
| 2026-07-09 | 2.5208元 | 2.5208元 |
| 2026-07-08 | 2.4436元 | 2.4436元 |
| 2026-07-07 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-07-06 | 2.5021元 | 2.5021元 |
| 2026-07-03 | 2.5073元 | 2.5073元 |
| 2026-07-02 | 2.4675元 | 2.4675元 |
| 2026-07-01 | 2.5542元 | 2.5542元 |
| 2026-06-30 | 2.6103元 | 2.6103元 |
| 2026-06-29 | 2.5539元 | 2.5539元 |
| 2026-06-26 | 2.5528元 | 2.5528元 |
| 2026-06-25 | 2.6617元 | 2.6617元 |
| 2026-06-24 | 2.6136元 | 2.6136元 |
| 2026-06-23 | 2.5398元 | 2.5398元 |
| 2026-06-22 | 2.6302元 | 2.6302元 |
| 2026-06-18 | 2.5827元 | 2.5827元 |
| 2026-06-17 | 2.5458元 | 2.5458元 |
| 2026-06-16 | 2.4997元 | 2.4997元 |
| 2026-06-15 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2026-06-12 | 2.3691元 | 2.3691元 |
| 2026-06-11 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2026-06-10 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-06-09 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-06-08 | 2.3648元 | 2.3648元 |
| 2026-06-05 | 2.4038元 | 2.4038元 |
| 2026-06-04 | 2.4805元 | 2.4805元 |
| 2026-06-03 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2026-06-02 | 2.3975元 | 2.3975元 |
| 2026-06-01 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-05-29 | 2.3941元 | 2.3941元 |
| 2026-05-28 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2026-05-27 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-05-26 | 2.4283元 | 2.4283元 |
| 2026-05-25 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2026-05-22 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-05-21 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-05-20 | 2.3091元 | 2.3091元 |
| 2026-05-19 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-05-18 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2026-05-15 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2026-05-14 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-05-13 | 2.3271元 | 2.3271元 |
| 2026-05-12 | 2.2697元 | 2.2697元 |
| 2026-05-11 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-05-08 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-05-07 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-05-06 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-04-30 | 2.1348元 | 2.1348元 |
| 2026-04-29 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-04-28 | 2.0733元 | 2.0733元 |