招商安华债券A(008791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2562元 | 1.2890元 |
| 2026-06-04 | 1.2596元 | 1.2924元 |
| 2026-06-03 | 1.2577元 | 1.2905元 |
| 2026-06-02 | 1.2597元 | 1.2925元 |
| 2026-06-01 | 1.2616元 | 1.2944元 |
| 2026-05-29 | 1.2619元 | 1.2947元 |
| 2026-05-28 | 1.2694元 | 1.3022元 |
| 2026-05-27 | 1.2682元 | 1.3010元 |
| 2026-05-26 | 1.2721元 | 1.3049元 |
| 2026-05-25 | 1.2717元 | 1.3045元 |
| 2026-05-22 | 1.2724元 | 1.3052元 |
| 2026-05-21 | 1.2709元 | 1.3037元 |
| 2026-05-20 | 1.2761元 | 1.3089元 |
| 2026-05-19 | 1.2773元 | 1.3101元 |
| 2026-05-18 | 1.2746元 | 1.3074元 |
| 2026-05-15 | 1.2812元 | 1.3140元 |
| 2026-05-14 | 1.2855元 | 1.3183元 |
| 2026-05-13 | 1.2899元 | 1.3227元 |
| 2026-05-12 | 1.2843元 | 1.3171元 |
| 2026-05-11 | 1.2890元 | 1.3218元 |
| 2026-05-08 | 1.2898元 | 1.3226元 |
| 2026-05-07 | 1.2847元 | 1.3175元 |
| 2026-05-06 | 1.2833元 | 1.3161元 |
| 2026-04-30 | 1.2814元 | 1.3142元 |
| 2026-04-29 | 1.2817元 | 1.3145元 |
| 2026-04-28 | 1.2821元 | 1.3149元 |
| 2026-04-27 | 1.2805元 | 1.3133元 |
| 2026-04-24 | 1.2827元 | 1.3155元 |
| 2026-04-23 | 1.2857元 | 1.3185元 |
| 2026-04-22 | 1.2827元 | 1.3155元 |
| 2026-04-21 | 1.2820元 | 1.3148元 |
| 2026-04-20 | 1.2821元 | 1.3149元 |
| 2026-04-17 | 1.2775元 | 1.3103元 |
| 2026-04-16 | 1.2782元 | 1.3110元 |
| 2026-04-15 | 1.2770元 | 1.3098元 |
| 2026-04-14 | 1.2763元 | 1.3091元 |
| 2026-04-13 | 1.2748元 | 1.3076元 |
| 2026-04-10 | 1.2739元 | 1.3067元 |
| 2026-04-09 | 1.2690元 | 1.3018元 |
| 2026-04-08 | 1.2720元 | 1.3048元 |
| 2026-04-07 | 1.2597元 | 1.2925元 |
| 2026-04-03 | 1.2598元 | 1.2926元 |
| 2026-04-02 | 1.2617元 | 1.2945元 |
| 2026-04-01 | 1.2644元 | 1.2972元 |
| 2026-03-31 | 1.2586元 | 1.2914元 |
| 2026-03-30 | 1.2594元 | 1.2922元 |
| 2026-03-27 | 1.2583元 | 1.2911元 |
| 2026-03-26 | 1.2564元 | 1.2892元 |
| 2026-03-25 | 1.2616元 | 1.2944元 |
| 2026-03-24 | 1.2553元 | 1.2881元 |