招商安华债券A(008791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2519元 | 1.2847元 |
| 2026-07-09 | 1.2501元 | 1.2829元 |
| 2026-07-08 | 1.2487元 | 1.2815元 |
| 2026-07-07 | 1.2537元 | 1.2865元 |
| 2026-07-06 | 1.2592元 | 1.2920元 |
| 2026-07-03 | 1.2578元 | 1.2906元 |
| 2026-07-02 | 1.2484元 | 1.2812元 |
| 2026-07-01 | 1.2498元 | 1.2826元 |
| 2026-06-30 | 1.2494元 | 1.2822元 |
| 2026-06-29 | 1.2428元 | 1.2756元 |
| 2026-06-26 | 1.2401元 | 1.2729元 |
| 2026-06-25 | 1.2454元 | 1.2782元 |
| 2026-06-24 | 1.2463元 | 1.2791元 |
| 2026-06-23 | 1.2496元 | 1.2824元 |
| 2026-06-22 | 1.2580元 | 1.2908元 |
| 2026-06-18 | 1.2518元 | 1.2846元 |
| 2026-06-17 | 1.2524元 | 1.2852元 |
| 2026-06-16 | 1.2498元 | 1.2826元 |
| 2026-06-15 | 1.2496元 | 1.2824元 |
| 2026-06-12 | 1.2482元 | 1.2810元 |
| 2026-06-11 | 1.2410元 | 1.2738元 |
| 2026-06-10 | 1.2427元 | 1.2755元 |
| 2026-06-09 | 1.2464元 | 1.2792元 |
| 2026-06-08 | 1.2465元 | 1.2793元 |
| 2026-06-05 | 1.2562元 | 1.2890元 |
| 2026-06-04 | 1.2596元 | 1.2924元 |
| 2026-06-03 | 1.2577元 | 1.2905元 |
| 2026-06-02 | 1.2597元 | 1.2925元 |
| 2026-06-01 | 1.2616元 | 1.2944元 |
| 2026-05-29 | 1.2619元 | 1.2947元 |
| 2026-05-28 | 1.2694元 | 1.3022元 |
| 2026-05-27 | 1.2682元 | 1.3010元 |
| 2026-05-26 | 1.2721元 | 1.3049元 |
| 2026-05-25 | 1.2717元 | 1.3045元 |
| 2026-05-22 | 1.2724元 | 1.3052元 |
| 2026-05-21 | 1.2709元 | 1.3037元 |
| 2026-05-20 | 1.2761元 | 1.3089元 |
| 2026-05-19 | 1.2773元 | 1.3101元 |
| 2026-05-18 | 1.2746元 | 1.3074元 |
| 2026-05-15 | 1.2812元 | 1.3140元 |
| 2026-05-14 | 1.2855元 | 1.3183元 |
| 2026-05-13 | 1.2899元 | 1.3227元 |
| 2026-05-12 | 1.2843元 | 1.3171元 |
| 2026-05-11 | 1.2890元 | 1.3218元 |
| 2026-05-08 | 1.2898元 | 1.3226元 |
| 2026-05-07 | 1.2847元 | 1.3175元 |
| 2026-05-06 | 1.2833元 | 1.3161元 |
| 2026-04-30 | 1.2814元 | 1.3142元 |
| 2026-04-29 | 1.2817元 | 1.3145元 |
| 2026-04-28 | 1.2821元 | 1.3149元 |