招商安华债券A(008791) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 29.70亿 | 23.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 47.79亿 | 37.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 44.00亿 | 34.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 37.74亿 | 30.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 73.73亿 | 60.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 114.67亿 | 94.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 108.31亿 | 88.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 152.31亿 | 128.59亿元 | -- |