招商安华债券A(008791) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.63亿 | 19.31% |
| (其中) 股票 | 11.63亿 | 19.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 48.22亿 | 80.07% |
| (其中) 债券 | 47.82亿 | 79.41% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,987.85万 | 0.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,616.73万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 131.62万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.58亿 | 14.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.64亿 | 2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.20亿 | 2.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,061.17万 | 0.34% |
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