招商安华债券A(008791) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.44亿 | 17.56% |
| (其中) 股票 | 12.44亿 | 17.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 57.84亿 | 81.66% |
| (其中) 债券 | 57.46亿 | 81.12% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,829.99万 | 0.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,512.40万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 3,051.50万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.53亿 | 14.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.07亿 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,581.21万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 1,831.84万 | 0.26% |
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