招商安华债券A(008791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2827元 | 1.3155元 |
| 2026-04-23 | 1.2857元 | 1.3185元 |
| 2026-04-22 | 1.2827元 | 1.3155元 |
| 2026-04-21 | 1.2820元 | 1.3148元 |
| 2026-04-20 | 1.2821元 | 1.3149元 |
| 2026-04-17 | 1.2775元 | 1.3103元 |
| 2026-04-16 | 1.2782元 | 1.3110元 |
| 2026-04-15 | 1.2770元 | 1.3098元 |
| 2026-04-14 | 1.2763元 | 1.3091元 |
| 2026-04-13 | 1.2748元 | 1.3076元 |
| 2026-04-10 | 1.2739元 | 1.3067元 |
| 2026-04-09 | 1.2690元 | 1.3018元 |
| 2026-04-08 | 1.2720元 | 1.3048元 |
| 2026-04-07 | 1.2597元 | 1.2925元 |
| 2026-04-03 | 1.2598元 | 1.2926元 |
| 2026-04-02 | 1.2617元 | 1.2945元 |
| 2026-04-01 | 1.2644元 | 1.2972元 |
| 2026-03-31 | 1.2586元 | 1.2914元 |
| 2026-03-30 | 1.2594元 | 1.2922元 |
| 2026-03-27 | 1.2583元 | 1.2911元 |
| 2026-03-26 | 1.2564元 | 1.2892元 |
| 2026-03-25 | 1.2616元 | 1.2944元 |
| 2026-03-24 | 1.2553元 | 1.2881元 |
| 2026-03-23 | 1.2497元 | 1.2825元 |
| 2026-03-20 | 1.2621元 | 1.2949元 |
| 2026-03-19 | 1.2688元 | 1.3016元 |
| 2026-03-18 | 1.2772元 | 1.3100元 |
| 2026-03-17 | 1.2747元 | 1.3075元 |
| 2026-03-16 | 1.2788元 | 1.3116元 |
| 2026-03-13 | 1.2791元 | 1.3119元 |
| 2026-03-12 | 1.2849元 | 1.3177元 |
| 2026-03-11 | 1.2890元 | 1.3218元 |
| 2026-03-10 | 1.2942元 | 1.3270元 |
| 2026-03-09 | 1.2906元 | 1.3234元 |
| 2026-03-06 | 1.2991元 | 1.3319元 |
| 2026-03-05 | 1.2938元 | 1.3266元 |
| 2026-03-04 | 1.2933元 | 1.3261元 |
| 2026-03-03 | 1.2907元 | 1.3235元 |
| 2026-03-02 | 1.3029元 | 1.3357元 |
| 2026-02-27 | 1.2981元 | 1.3309元 |
| 2026-02-26 | 1.3013元 | 1.3341元 |
| 2026-02-25 | 1.2985元 | 1.3313元 |
| 2026-02-24 | 1.2973元 | 1.3301元 |
| 2026-02-13 | 1.2934元 | 1.3262元 |
| 2026-02-12 | 1.2902元 | 1.3230元 |
| 2026-02-11 | 1.2865元 | 1.3193元 |
| 2026-02-10 | 1.2888元 | 1.3216元 |
| 2026-02-09 | 1.2859元 | 1.3187元 |
| 2026-02-06 | 1.2830元 | 1.3158元 |
| 2026-02-05 | 1.2868元 | 1.3196元 |