招商安华债券A(008791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2569元 | 1.2897元 |
| 2026-08-20 | 1.2556元 | 1.2884元 |
| 2026-08-19 | 1.2567元 | 1.2895元 |
| 2026-08-18 | 1.2658元 | 1.2986元 |
| 2026-08-17 | 1.2675元 | 1.3003元 |
| 2026-08-14 | 1.2607元 | 1.2935元 |
| 2026-08-13 | 1.2583元 | 1.2911元 |
| 2026-08-12 | 1.2602元 | 1.2930元 |
| 2026-08-11 | 1.2586元 | 1.2914元 |
| 2026-08-10 | 1.2630元 | 1.2958元 |
| 2026-08-07 | 1.2526元 | 1.2854元 |
| 2026-08-06 | 1.2498元 | 1.2826元 |
| 2026-08-05 | 1.2484元 | 1.2812元 |
| 2026-08-04 | 1.2468元 | 1.2796元 |
| 2026-08-03 | 1.2472元 | 1.2800元 |
| 2026-07-31 | 1.2447元 | 1.2775元 |
| 2026-07-30 | 1.2437元 | 1.2765元 |
| 2026-07-29 | 1.2439元 | 1.2767元 |
| 2026-07-28 | 1.2380元 | 1.2708元 |
| 2026-07-27 | 1.2441元 | 1.2769元 |
| 2026-07-24 | 1.2391元 | 1.2719元 |
| 2026-07-23 | 1.2458元 | 1.2786元 |
| 2026-07-22 | 1.2380元 | 1.2708元 |
| 2026-07-21 | 1.2377元 | 1.2705元 |
| 2026-07-20 | 1.2332元 | 1.2660元 |
| 2026-07-17 | 1.2289元 | 1.2617元 |
| 2026-07-16 | 1.2386元 | 1.2714元 |
| 2026-07-15 | 1.2403元 | 1.2731元 |
| 2026-07-14 | 1.2374元 | 1.2702元 |
| 2026-07-13 | 1.2378元 | 1.2706元 |
| 2026-07-10 | 1.2519元 | 1.2847元 |
| 2026-07-09 | 1.2501元 | 1.2829元 |
| 2026-07-08 | 1.2487元 | 1.2815元 |
| 2026-07-07 | 1.2537元 | 1.2865元 |
| 2026-07-06 | 1.2592元 | 1.2920元 |
| 2026-07-03 | 1.2578元 | 1.2906元 |
| 2026-07-02 | 1.2484元 | 1.2812元 |
| 2026-07-01 | 1.2498元 | 1.2826元 |
| 2026-06-30 | 1.2494元 | 1.2822元 |
| 2026-06-29 | 1.2428元 | 1.2756元 |
| 2026-06-26 | 1.2401元 | 1.2729元 |
| 2026-06-25 | 1.2454元 | 1.2782元 |
| 2026-06-24 | 1.2463元 | 1.2791元 |
| 2026-06-23 | 1.2496元 | 1.2824元 |
| 2026-06-22 | 1.2580元 | 1.2908元 |
| 2026-06-18 | 1.2518元 | 1.2846元 |
| 2026-06-17 | 1.2524元 | 1.2852元 |
| 2026-06-16 | 1.2498元 | 1.2826元 |
| 2026-06-15 | 1.2496元 | 1.2824元 |
| 2026-06-12 | 1.2482元 | 1.2810元 |