招商安华债券A(008791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.2722元 | 1.3050元 |
| 2026-01-30 | 1.2778元 | 1.3106元 |
| 2026-01-29 | 1.2818元 | 1.3146元 |
| 2026-01-28 | 1.2849元 | 1.3177元 |
| 2026-01-27 | 1.2850元 | 1.3178元 |
| 2026-01-26 | 1.2828元 | 1.3156元 |
| 2026-01-23 | 1.2886元 | 1.3214元 |
| 2026-01-22 | 1.2896元 | 1.3224元 |
| 2026-01-21 | 1.2863元 | 1.3191元 |
| 2026-01-20 | 1.2838元 | 1.3166元 |
| 2026-01-19 | 1.2806元 | 1.3134元 |
| 2026-01-16 | 1.2735元 | 1.3063元 |
| 2026-01-15 | 1.2741元 | 1.3069元 |
| 2026-01-14 | 1.2738元 | 1.3066元 |
| 2026-01-13 | 1.2743元 | 1.3071元 |
| 2026-01-12 | 1.2794元 | 1.3122元 |
| 2026-01-09 | 1.2749元 | 1.3077元 |
| 2026-01-08 | 1.2715元 | 1.3043元 |
| 2026-01-07 | 1.2679元 | 1.3007元 |
| 2026-01-06 | 1.2672元 | 1.3000元 |
| 2026-01-05 | 1.2637元 | 1.2965元 |
| 2025-12-31 | 1.2600元 | 1.2928元 |
| 2025-12-30 | 1.2586元 | 1.2914元 |
| 2025-12-29 | 1.2579元 | 1.2907元 |
| 2025-12-26 | 1.2587元 | 1.2915元 |
| 2025-12-25 | 1.2597元 | 1.2925元 |
| 2025-12-24 | 1.2557元 | 1.2885元 |
| 2025-12-23 | 1.2547元 | 1.2875元 |
| 2025-12-22 | 1.2559元 | 1.2887元 |
| 2025-12-19 | 1.2577元 | 1.2905元 |
| 2025-12-18 | 1.2549元 | 1.2877元 |
| 2025-12-17 | 1.2539元 | 1.2867元 |
| 2025-12-16 | 1.2505元 | 1.2833元 |
| 2025-12-15 | 1.2532元 | 1.2860元 |
| 2025-12-12 | 1.2556元 | 1.2884元 |
| 2025-12-11 | 1.2542元 | 1.2870元 |
| 2025-12-10 | 1.2566元 | 1.2894元 |
| 2025-12-09 | 1.2538元 | 1.2866元 |
| 2025-12-08 | 1.2552元 | 1.2880元 |
| 2025-12-05 | 1.2544元 | 1.2872元 |
| 2025-12-04 | 1.2530元 | 1.2858元 |
| 2025-12-03 | 1.2544元 | 1.2872元 |
| 2025-12-02 | 1.2526元 | 1.2854元 |
| 2025-12-01 | 1.2522元 | 1.2850元 |
| 2025-11-28 | 1.2500元 | 1.2828元 |
| 2025-11-27 | 1.2494元 | 1.2822元 |
| 2025-11-26 | 1.2492元 | 1.2820元 |
| 2025-11-25 | 1.2510元 | 1.2838元 |
| 2025-11-24 | 1.2538元 | 1.2866元 |
| 2025-11-21 | 1.2520元 | 1.2848元 |