招商安华债券A(008791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2777元 | 1.3105元 |
| 2026-10-12 | 1.2644元 | 1.2972元 |
| 2026-10-09 | 1.2687元 | 1.3015元 |
| 2026-10-08 | 1.2707元 | 1.3035元 |
| 2026-09-30 | 1.2751元 | 1.3079元 |
| 2026-09-29 | 1.2745元 | 1.3073元 |
| 2026-09-28 | 1.2751元 | 1.3079元 |
| 2026-09-24 | 1.2779元 | 1.3107元 |
| 2026-09-23 | 1.2829元 | 1.3157元 |
| 2026-09-22 | 1.2844元 | 1.3172元 |
| 2026-09-21 | 1.2859元 | 1.3187元 |
| 2026-09-18 | 1.2781元 | 1.3109元 |
| 2026-09-17 | 1.2759元 | 1.3087元 |
| 2026-09-16 | 1.2763元 | 1.3091元 |
| 2026-09-15 | 1.2760元 | 1.3088元 |
| 2026-09-14 | 1.2771元 | 1.3099元 |
| 2026-09-11 | 1.2856元 | 1.3184元 |
| 2026-09-10 | 1.2860元 | 1.3188元 |
| 2026-09-09 | 1.2884元 | 1.3212元 |
| 2026-09-08 | 1.2817元 | 1.3145元 |
| 2026-09-07 | 1.2765元 | 1.3093元 |
| 2026-09-04 | 1.2815元 | 1.3143元 |
| 2026-09-03 | 1.2790元 | 1.3118元 |
| 2026-09-02 | 1.2782元 | 1.3110元 |
| 2026-09-01 | 1.2750元 | 1.3078元 |
| 2026-08-31 | 1.2731元 | 1.3059元 |
| 2026-08-28 | 1.2672元 | 1.3000元 |
| 2026-08-27 | 1.2624元 | 1.2952元 |
| 2026-08-26 | 1.2593元 | 1.2921元 |
| 2026-08-25 | 1.2574元 | 1.2902元 |
| 2026-08-24 | 1.2577元 | 1.2905元 |
| 2026-08-21 | 1.2569元 | 1.2897元 |
| 2026-08-20 | 1.2556元 | 1.2884元 |
| 2026-08-19 | 1.2567元 | 1.2895元 |
| 2026-08-18 | 1.2658元 | 1.2986元 |
| 2026-08-17 | 1.2675元 | 1.3003元 |
| 2026-08-14 | 1.2607元 | 1.2935元 |
| 2026-08-13 | 1.2583元 | 1.2911元 |
| 2026-08-12 | 1.2602元 | 1.2930元 |
| 2026-08-11 | 1.2586元 | 1.2914元 |
| 2026-08-10 | 1.2630元 | 1.2958元 |
| 2026-08-07 | 1.2526元 | 1.2854元 |
| 2026-08-06 | 1.2498元 | 1.2826元 |
| 2026-08-05 | 1.2484元 | 1.2812元 |
| 2026-08-04 | 1.2468元 | 1.2796元 |
| 2026-08-03 | 1.2472元 | 1.2800元 |
| 2026-07-31 | 1.2447元 | 1.2775元 |
| 2026-07-30 | 1.2437元 | 1.2765元 |
| 2026-07-29 | 1.2439元 | 1.2767元 |
| 2026-07-28 | 1.2380元 | 1.2708元 |