嘉实中证500指数增强A (008778.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8009元 (2026-01-23) 基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率275.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.29% (2685 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500指数增强C |
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嘉实中证500指数增强A(008778) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-01-22 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-01-21 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-01-20 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-01-19 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-01-16 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-01-15 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-01-14 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-01-13 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-01-12 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-01-09 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-01-08 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-01-07 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-01-06 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-01-05 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2025-12-31 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-12-30 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2025-12-29 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2025-12-26 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2025-12-25 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2025-12-24 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2025-12-23 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2025-12-22 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2025-12-19 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2025-12-18 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-12-17 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2025-12-16 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2025-12-15 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2025-12-12 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2025-12-11 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2025-12-10 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2025-12-09 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2025-12-08 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2025-12-05 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2025-12-04 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-12-03 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-12-02 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-12-01 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2025-11-28 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-11-27 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2025-11-26 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2025-11-25 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-11-24 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2025-11-21 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2025-11-20 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2025-11-19 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2025-11-18 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-11-17 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2025-11-14 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2025-11-13 | 1.5642元 | 1.5642元 |