嘉实中证500指数增强A (008778.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7171元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率580.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (2504 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500指数增强C |
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嘉实中证500指数增强A(008778) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-09-02 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-09-01 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-08-31 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-08-28 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-08-27 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-08-26 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-08-25 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-08-24 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-08-21 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-08-20 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-08-19 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-08-18 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-08-17 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-08-14 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-08-13 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-08-12 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-08-11 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-08-10 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-08-07 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-08-06 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-08-05 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-08-04 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-08-03 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-07-31 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-07-30 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-07-29 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-07-28 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-07-27 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-07-24 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-07-23 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-07-22 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-07-21 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-07-20 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-07-17 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-07-16 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-07-15 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-07-14 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-07-13 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-07-10 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-07-09 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-07-08 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-07-07 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-07-06 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-07-03 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-07-02 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-07-01 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-06-30 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-06-29 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-06-26 | 1.8965元 | 1.8965元 |