嘉实中证500指数增强A (008778.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6952元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率580.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (2523 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500指数增强C |
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嘉实中证500指数增强A(008778) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 90.91% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 90.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 55.53万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 55.53万 | 0.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,300.95万 | 8.22% |
| 4 | 其他资产 | 82.00万 | 0.52% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 63.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 832.31万 | 5.26% |
| 金融业 | 771.69万 | 4.88% |
| 采矿业 | 401.86万 | 2.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304.89万 | 1.93% |
| 批发和零售业 | 226.34万 | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.51万 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 131.73万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 96.28万 | 0.61% |
| 建筑业 | 50.86万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.54万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.98万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.55万 | 0.13% |
| 房地产业 | 15.57万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 13.55万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 9.71万 | 0.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,091.30万 | 6.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.53万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.41万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.44万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 15.25万 | 0.10% |
| 房地产业 | 12.73万 | 0.08% |
| 采矿业 | 1.45万 | 0.009% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.24万 | 0.008% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,036.00 | 0.004% |
| 金融业 | 4,493.00 | 0.003% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,541.00 | 0.0010% |
| 教育 | 180.00 | 0.0001% |
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