嘉实中证500指数增强A (008778.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6952元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率580.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (2523 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500指数增强C |
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嘉实中证500指数增强A(008778) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 69.66万元 | 1.00% | 13.93万元 | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 121.67万元 | 1.00% | 26.09万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 52.49万元 | 1.00% | 10.50万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 100.04万元 | 1.00% | 20.01万元 | 0.20% |