嘉实中证500指数增强A (008778.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7171元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率580.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (2504 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500指数增强C |
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嘉实中证500指数增强A(008778) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.97元 | 9,260.05万 | 4,707.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.63元 | 7,786.13万 | 4,772.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 7,160.09万 | 4,480.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 6,734.97万 | 4,327.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 6,273.21万 | 4,978.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 6,385.09万 | 5,222.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 6,549.91万 | 5,555.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 6,591.74万 | 5,545.33万元 | -- |