南方昭元债券发起C(008772) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1258元 | 1.1478元 |
| 2025-12-11 | 1.1259元 | 1.1479元 |
| 2025-12-10 | 1.1252元 | 1.1472元 |
| 2025-12-09 | 1.1250元 | 1.1470元 |
| 2025-12-08 | 1.1246元 | 1.1466元 |
| 2025-12-05 | 1.1249元 | 1.1469元 |
| 2025-12-04 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-03 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-02 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-01 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-28 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-27 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-11-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-11-24 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-11-21 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-11-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-11-19 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-11-18 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-11-17 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-11-14 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-13 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-12 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-11 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-10 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-11-07 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-11-06 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-05 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-04 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-10-31 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-10-30 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-10-29 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-10-28 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-10-27 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-10-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-10-23 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-10-22 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-10-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-10-20 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-10-17 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-10-16 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-10-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-10-14 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-10-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-10-10 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-10-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-09-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-09-29 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-09-26 | 1.1377元 | 1.1377元 |