南方昭元债券发起C (008772.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2020-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1497元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4443 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昭元债券发起(008771) |
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南方昭元债券发起C(008772) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1497元 | 1.1717元 |
| 2026-07-09 | 1.1497元 | 1.1717元 |
| 2026-07-08 | 1.1496元 | 1.1716元 |
| 2026-07-07 | 1.1495元 | 1.1715元 |
| 2026-07-06 | 1.1493元 | 1.1713元 |
| 2026-07-03 | 1.1488元 | 1.1708元 |
| 2026-07-02 | 1.1488元 | 1.1708元 |
| 2026-07-01 | 1.1486元 | 1.1706元 |
| 2026-06-30 | 1.1493元 | 1.1713元 |
| 2026-06-29 | 1.1494元 | 1.1714元 |
| 2026-06-26 | 1.1490元 | 1.1710元 |
| 2026-06-25 | 1.1489元 | 1.1709元 |
| 2026-06-24 | 1.1484元 | 1.1704元 |
| 2026-06-23 | 1.1482元 | 1.1702元 |
| 2026-06-22 | 1.1487元 | 1.1707元 |
| 2026-06-18 | 1.1487元 | 1.1707元 |
| 2026-06-17 | 1.1483元 | 1.1703元 |
| 2026-06-16 | 1.1477元 | 1.1697元 |
| 2026-06-15 | 1.1470元 | 1.1690元 |
| 2026-06-12 | 1.1468元 | 1.1688元 |
| 2026-06-11 | 1.1466元 | 1.1686元 |
| 2026-06-10 | 1.1475元 | 1.1695元 |
| 2026-06-09 | 1.1478元 | 1.1698元 |
| 2026-06-08 | 1.1481元 | 1.1701元 |
| 2026-06-05 | 1.1483元 | 1.1703元 |
| 2026-06-04 | 1.1485元 | 1.1705元 |
| 2026-06-03 | 1.1483元 | 1.1703元 |
| 2026-06-02 | 1.1483元 | 1.1703元 |
| 2026-06-01 | 1.1483元 | 1.1703元 |
| 2026-05-29 | 1.1479元 | 1.1699元 |
| 2026-05-28 | 1.1477元 | 1.1697元 |
| 2026-05-27 | 1.1474元 | 1.1694元 |
| 2026-05-26 | 1.1466元 | 1.1686元 |
| 2026-05-25 | 1.1460元 | 1.1680元 |
| 2026-05-22 | 1.1456元 | 1.1676元 |
| 2026-05-21 | 1.1456元 | 1.1676元 |
| 2026-05-20 | 1.1456元 | 1.1676元 |
| 2026-05-19 | 1.1454元 | 1.1674元 |
| 2026-05-18 | 1.1448元 | 1.1668元 |
| 2026-05-15 | 1.1444元 | 1.1664元 |
| 2026-05-14 | 1.1443元 | 1.1663元 |
| 2026-05-13 | 1.1442元 | 1.1662元 |
| 2026-05-12 | 1.1438元 | 1.1658元 |
| 2026-05-11 | 1.1435元 | 1.1655元 |
| 2026-05-08 | 1.1434元 | 1.1654元 |
| 2026-05-07 | 1.1432元 | 1.1652元 |
| 2026-05-06 | 1.1432元 | 1.1652元 |
| 2026-04-30 | 1.1434元 | 1.1654元 |
| 2026-04-29 | 1.1434元 | 1.1654元 |
| 2026-04-28 | 1.1431元 | 1.1651元 |