南方昭元债券发起C (008772.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2020-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1456元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4585 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昭元债券发起(008771) |
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南方昭元债券发起C(008772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1456元 | 1.1676元 |
| 2026-05-21 | 1.1456元 | 1.1676元 |
| 2026-05-20 | 1.1456元 | 1.1676元 |
| 2026-05-19 | 1.1454元 | 1.1674元 |
| 2026-05-18 | 1.1448元 | 1.1668元 |
| 2026-05-15 | 1.1444元 | 1.1664元 |
| 2026-05-14 | 1.1443元 | 1.1663元 |
| 2026-05-13 | 1.1442元 | 1.1662元 |
| 2026-05-12 | 1.1438元 | 1.1658元 |
| 2026-05-11 | 1.1435元 | 1.1655元 |
| 2026-05-08 | 1.1434元 | 1.1654元 |
| 2026-05-07 | 1.1432元 | 1.1652元 |
| 2026-05-06 | 1.1432元 | 1.1652元 |
| 2026-04-30 | 1.1434元 | 1.1654元 |
| 2026-04-29 | 1.1434元 | 1.1654元 |
| 2026-04-28 | 1.1431元 | 1.1651元 |
| 2026-04-27 | 1.1428元 | 1.1648元 |
| 2026-04-24 | 1.1430元 | 1.1650元 |
| 2026-04-23 | 1.1431元 | 1.1651元 |
| 2026-04-22 | 1.1432元 | 1.1652元 |
| 2026-04-21 | 1.1428元 | 1.1648元 |
| 2026-04-20 | 1.1427元 | 1.1647元 |
| 2026-04-17 | 1.1425元 | 1.1645元 |
| 2026-04-16 | 1.1423元 | 1.1643元 |
| 2026-04-15 | 1.1423元 | 1.1643元 |
| 2026-04-14 | 1.1421元 | 1.1641元 |
| 2026-04-13 | 1.1418元 | 1.1638元 |
| 2026-04-10 | 1.1417元 | 1.1637元 |
| 2026-04-09 | 1.1415元 | 1.1635元 |
| 2026-04-08 | 1.1414元 | 1.1634元 |
| 2026-04-07 | 1.1411元 | 1.1631元 |
| 2026-04-03 | 1.1404元 | 1.1624元 |
| 2026-04-02 | 1.1397元 | 1.1617元 |
| 2026-04-01 | 1.1395元 | 1.1615元 |
| 2026-03-31 | 1.1396元 | 1.1616元 |
| 2026-03-30 | 1.1391元 | 1.1611元 |
| 2026-03-27 | 1.1384元 | 1.1604元 |
| 2026-03-26 | 1.1379元 | 1.1599元 |
| 2026-03-25 | 1.1374元 | 1.1594元 |
| 2026-03-24 | 1.1370元 | 1.1590元 |
| 2026-03-23 | 1.1365元 | 1.1585元 |
| 2026-03-20 | 1.1367元 | 1.1587元 |
| 2026-03-19 | 1.1366元 | 1.1586元 |
| 2026-03-18 | 1.1360元 | 1.1580元 |
| 2026-03-17 | 1.1352元 | 1.1572元 |
| 2026-03-16 | 1.1351元 | 1.1571元 |
| 2026-03-13 | 1.1353元 | 1.1573元 |
| 2026-03-12 | 1.1349元 | 1.1569元 |
| 2026-03-11 | 1.1350元 | 1.1570元 |
| 2026-03-10 | 1.1350元 | 1.1570元 |