南方昭元债券发起C(008772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1430元 | 1.1650元 |
| 2026-04-23 | 1.1431元 | 1.1651元 |
| 2026-04-22 | 1.1432元 | 1.1652元 |
| 2026-04-21 | 1.1428元 | 1.1648元 |
| 2026-04-20 | 1.1427元 | 1.1647元 |
| 2026-04-17 | 1.1425元 | 1.1645元 |
| 2026-04-16 | 1.1423元 | 1.1643元 |
| 2026-04-15 | 1.1423元 | 1.1643元 |
| 2026-04-14 | 1.1421元 | 1.1641元 |
| 2026-04-13 | 1.1418元 | 1.1638元 |
| 2026-04-10 | 1.1417元 | 1.1637元 |
| 2026-04-09 | 1.1415元 | 1.1635元 |
| 2026-04-08 | 1.1414元 | 1.1634元 |
| 2026-04-07 | 1.1411元 | 1.1631元 |
| 2026-04-03 | 1.1404元 | 1.1624元 |
| 2026-04-02 | 1.1397元 | 1.1617元 |
| 2026-04-01 | 1.1395元 | 1.1615元 |
| 2026-03-31 | 1.1396元 | 1.1616元 |
| 2026-03-30 | 1.1391元 | 1.1611元 |
| 2026-03-27 | 1.1384元 | 1.1604元 |
| 2026-03-26 | 1.1379元 | 1.1599元 |
| 2026-03-25 | 1.1374元 | 1.1594元 |
| 2026-03-24 | 1.1370元 | 1.1590元 |
| 2026-03-23 | 1.1365元 | 1.1585元 |
| 2026-03-20 | 1.1367元 | 1.1587元 |
| 2026-03-19 | 1.1366元 | 1.1586元 |
| 2026-03-18 | 1.1360元 | 1.1580元 |
| 2026-03-17 | 1.1352元 | 1.1572元 |
| 2026-03-16 | 1.1351元 | 1.1571元 |
| 2026-03-13 | 1.1353元 | 1.1573元 |
| 2026-03-12 | 1.1349元 | 1.1569元 |
| 2026-03-11 | 1.1350元 | 1.1570元 |
| 2026-03-10 | 1.1350元 | 1.1570元 |
| 2026-03-09 | 1.1349元 | 1.1569元 |
| 2026-03-06 | 1.1355元 | 1.1575元 |
| 2026-03-05 | 1.1354元 | 1.1574元 |
| 2026-03-04 | 1.1352元 | 1.1572元 |
| 2026-03-03 | 1.1350元 | 1.1570元 |
| 2026-03-02 | 1.1348元 | 1.1568元 |
| 2026-02-27 | 1.1340元 | 1.1560元 |
| 2026-02-26 | 1.1338元 | 1.1558元 |
| 2026-02-25 | 1.1346元 | 1.1566元 |
| 2026-02-24 | 1.1350元 | 1.1570元 |
| 2026-02-13 | 1.1344元 | 1.1564元 |
| 2026-02-12 | 1.1343元 | 1.1563元 |
| 2026-02-11 | 1.1339元 | 1.1559元 |
| 2026-02-10 | 1.1333元 | 1.1553元 |
| 2026-02-09 | 1.1329元 | 1.1549元 |
| 2026-02-06 | 1.1321元 | 1.1541元 |
| 2026-02-05 | 1.1317元 | 1.1537元 |