南方昭元债券发起C(008772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1344元 | 1.1564元 |
| 2026-02-12 | 1.1343元 | 1.1563元 |
| 2026-02-11 | 1.1339元 | 1.1559元 |
| 2026-02-10 | 1.1333元 | 1.1553元 |
| 2026-02-09 | 1.1329元 | 1.1549元 |
| 2026-02-06 | 1.1321元 | 1.1541元 |
| 2026-02-05 | 1.1317元 | 1.1537元 |
| 2026-02-04 | 1.1316元 | 1.1536元 |
| 2026-02-03 | 1.1315元 | 1.1535元 |
| 2026-02-02 | 1.1315元 | 1.1535元 |
| 2026-01-30 | 1.1313元 | 1.1533元 |
| 2026-01-29 | 1.1313元 | 1.1533元 |
| 2026-01-28 | 1.1312元 | 1.1532元 |
| 2026-01-27 | 1.1311元 | 1.1531元 |
| 2026-01-26 | 1.1311元 | 1.1531元 |
| 2026-01-23 | 1.1305元 | 1.1525元 |
| 2026-01-22 | 1.1301元 | 1.1521元 |
| 2026-01-21 | 1.1300元 | 1.1520元 |
| 2026-01-20 | 1.1296元 | 1.1516元 |
| 2026-01-19 | 1.1292元 | 1.1512元 |
| 2026-01-16 | 1.1289元 | 1.1509元 |
| 2026-01-15 | 1.1284元 | 1.1504元 |
| 2026-01-14 | 1.1281元 | 1.1501元 |
| 2026-01-13 | 1.1280元 | 1.1500元 |
| 2026-01-12 | 1.1276元 | 1.1496元 |
| 2026-01-09 | 1.1274元 | 1.1494元 |
| 2026-01-08 | 1.1273元 | 1.1493元 |
| 2026-01-07 | 1.1273元 | 1.1493元 |
| 2026-01-06 | 1.1272元 | 1.1492元 |
| 2026-01-05 | 1.1275元 | 1.1495元 |
| 2025-12-31 | 1.1271元 | 1.1491元 |
| 2025-12-30 | 1.1270元 | 1.1490元 |
| 2025-12-29 | 1.1269元 | 1.1489元 |
| 2025-12-26 | 1.1272元 | 1.1492元 |
| 2025-12-25 | 1.1270元 | 1.1490元 |
| 2025-12-24 | 1.1269元 | 1.1489元 |
| 2025-12-23 | 1.1268元 | 1.1488元 |
| 2025-12-22 | 1.1266元 | 1.1486元 |
| 2025-12-19 | 1.1264元 | 1.1484元 |
| 2025-12-18 | 1.1260元 | 1.1480元 |
| 2025-12-17 | 1.1257元 | 1.1477元 |
| 2025-12-16 | 1.1254元 | 1.1474元 |
| 2025-12-15 | 1.1254元 | 1.1474元 |
| 2025-12-12 | 1.1258元 | 1.1478元 |
| 2025-12-11 | 1.1259元 | 1.1479元 |
| 2025-12-10 | 1.1252元 | 1.1472元 |
| 2025-12-09 | 1.1250元 | 1.1470元 |
| 2025-12-08 | 1.1246元 | 1.1466元 |
| 2025-12-05 | 1.1249元 | 1.1469元 |
| 2025-12-04 | 1.1471元 | 1.1471元 |