南方昭元债券发起C(008772) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 468.23万 | 411.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,453.31万 | 1,266.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 12.85万 | 11.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 8.72万 | 7.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6,465.59 | 5,838.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 132.21 | 119.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.99 | 10.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 9.82 | 9.00元 | -- |