财通资管鸿盛12个月定开债券A (008766.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2548元 (2025-12-26) 基金经理石玉山马航管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿盛12个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 9,323.54万 | 7,500.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1.34亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.33亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1.32亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1.31亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2.62亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.60亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 2.60亿 | 2.16亿元 | -- |