财通资管鸿盛12个月定开债券A (008766.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2482元 (2026-04-03) 基金经理马航管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿盛12个月定开债券C |
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财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 97.74万元 | 0.70% | 13.96万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 56.76万元 | 0.70% | 8.11万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 177.61万元 | 0.70% | 25.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 117.16万元 | 0.70% | 16.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |