财通资管鸿盛12个月定开债券A (008766.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2539元 (2025-12-19) 基金经理石玉山马航管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿盛12个月定开债券C |
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财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.49亿 | 99.25% |
| (其中) 债券 | 1.49亿 | 99.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 111.62万 | 0.75% |
| 3 | 其他资产 | 2,600.00 | 0.002% |
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