财通资管鸿盛12个月定开债券A (008766.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理马航基金类型债券型成立日期2020-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2717元 (2026-05-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-20) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿盛12个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-22 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-15 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-08 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-30 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-04-24 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-17 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-10 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-03 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-03-27 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-20 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-13 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-06 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-02-27 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-02-13 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-02-06 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-01-30 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-01-23 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-16 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-01-09 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-12-31 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-12-26 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-12-19 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-12-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-12-05 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-11-28 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-11-21 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-11-14 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-11-07 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-10-31 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-10-24 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-10-17 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-10-10 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-09-30 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-09-26 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-09-19 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-09-12 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-09-05 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-08-29 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-08-22 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-08-15 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-08-08 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-08-01 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-07-31 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-07-30 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-07-29 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-07-28 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-07-25 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-07-24 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-07-23 | 1.2414元 | 1.2414元 |