财通资管鸿盛12个月定开债券A (008766.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2539元 (2025-12-19) 基金经理石玉山马航管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿盛12个月定开债券C |
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财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-12-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-12-05 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-11-28 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-11-21 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-11-14 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-11-07 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-10-31 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-10-24 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-10-17 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-10-10 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-09-30 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-09-26 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-09-19 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-09-12 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-09-05 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-08-29 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-08-22 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-08-15 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-08-08 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-08-01 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-07-31 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-07-30 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-07-29 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-07-28 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-07-25 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-07-24 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-07-23 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-07-22 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-07-21 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-07-18 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-07-11 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-07-04 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-06-30 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-06-27 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-06-20 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-06-13 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-06-06 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-05-30 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-05-23 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-05-16 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-05-09 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-04-30 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-04-25 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-04-18 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-04-11 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-04-03 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-03-28 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-03-21 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-03-14 | 1.2348元 | 1.2348元 |