中加瑞享纯债债券A(008765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0364元 | 1.1694元 |
| 2026-05-21 | 1.0363元 | 1.1693元 |
| 2026-05-20 | 1.0362元 | 1.1692元 |
| 2026-05-19 | 1.0360元 | 1.1690元 |
| 2026-05-18 | 1.0359元 | 1.1689元 |
| 2026-05-15 | 1.0356元 | 1.1686元 |
| 2026-05-14 | 1.0354元 | 1.1684元 |
| 2026-05-13 | 1.0353元 | 1.1683元 |
| 2026-05-12 | 1.0352元 | 1.1682元 |
| 2026-05-11 | 1.0350元 | 1.1680元 |
| 2026-05-08 | 1.0350元 | 1.1680元 |
| 2026-05-07 | 1.0350元 | 1.1680元 |
| 2026-05-06 | 1.0350元 | 1.1680元 |
| 2026-04-30 | 1.0350元 | 1.1680元 |
| 2026-04-29 | 1.0349元 | 1.1679元 |
| 2026-04-28 | 1.0347元 | 1.1677元 |
| 2026-04-27 | 1.0346元 | 1.1676元 |
| 2026-04-24 | 1.0345元 | 1.1675元 |
| 2026-04-23 | 1.0344元 | 1.1674元 |
| 2026-04-22 | 1.0345元 | 1.1675元 |
| 2026-04-21 | 1.0341元 | 1.1671元 |
| 2026-04-20 | 1.0339元 | 1.1669元 |
| 2026-04-17 | 1.0337元 | 1.1667元 |
| 2026-04-16 | 1.0336元 | 1.1666元 |
| 2026-04-15 | 1.0334元 | 1.1664元 |
| 2026-04-14 | 1.0333元 | 1.1663元 |
| 2026-04-13 | 1.0332元 | 1.1662元 |
| 2026-04-10 | 1.0331元 | 1.1661元 |
| 2026-04-09 | 1.0329元 | 1.1659元 |
| 2026-04-08 | 1.0328元 | 1.1658元 |
| 2026-04-07 | 1.0325元 | 1.1655元 |
| 2026-04-03 | 1.0321元 | 1.1651元 |
| 2026-04-02 | 1.0318元 | 1.1648元 |
| 2026-04-01 | 1.0316元 | 1.1646元 |
| 2026-03-31 | 1.0316元 | 1.1646元 |
| 2026-03-30 | 1.0314元 | 1.1644元 |
| 2026-03-27 | 1.0311元 | 1.1641元 |
| 2026-03-26 | 1.0308元 | 1.1638元 |
| 2026-03-25 | 1.0306元 | 1.1636元 |
| 2026-03-24 | 1.0305元 | 1.1635元 |
| 2026-03-23 | 1.0303元 | 1.1633元 |
| 2026-03-20 | 1.0301元 | 1.1631元 |
| 2026-03-19 | 1.0299元 | 1.1629元 |
| 2026-03-18 | 1.0343元 | 1.1627元 |
| 2026-03-17 | 1.0340元 | 1.1624元 |
| 2026-03-16 | 1.0338元 | 1.1622元 |
| 2026-03-13 | 1.0337元 | 1.1621元 |
| 2026-03-12 | 1.0336元 | 1.1620元 |
| 2026-03-11 | 1.0336元 | 1.1620元 |
| 2026-03-10 | 1.0335元 | 1.1619元 |