中加瑞享纯债债券A(008765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0378元 | 1.1708元 |
| 2026-06-11 | 1.0380元 | 1.1710元 |
| 2026-06-10 | 1.0385元 | 1.1715元 |
| 2026-06-09 | 1.0386元 | 1.1716元 |
| 2026-06-08 | 1.0388元 | 1.1718元 |
| 2026-06-05 | 1.0387元 | 1.1717元 |
| 2026-06-04 | 1.0386元 | 1.1716元 |
| 2026-06-03 | 1.0384元 | 1.1714元 |
| 2026-06-02 | 1.0383元 | 1.1713元 |
| 2026-06-01 | 1.0380元 | 1.1710元 |
| 2026-05-29 | 1.0377元 | 1.1707元 |
| 2026-05-28 | 1.0374元 | 1.1704元 |
| 2026-05-27 | 1.0372元 | 1.1702元 |
| 2026-05-26 | 1.0370元 | 1.1700元 |
| 2026-05-25 | 1.0368元 | 1.1698元 |
| 2026-05-22 | 1.0364元 | 1.1694元 |
| 2026-05-21 | 1.0363元 | 1.1693元 |
| 2026-05-20 | 1.0362元 | 1.1692元 |
| 2026-05-19 | 1.0360元 | 1.1690元 |
| 2026-05-18 | 1.0359元 | 1.1689元 |
| 2026-05-15 | 1.0356元 | 1.1686元 |
| 2026-05-14 | 1.0354元 | 1.1684元 |
| 2026-05-13 | 1.0353元 | 1.1683元 |
| 2026-05-12 | 1.0352元 | 1.1682元 |
| 2026-05-11 | 1.0350元 | 1.1680元 |
| 2026-05-08 | 1.0350元 | 1.1680元 |
| 2026-05-07 | 1.0350元 | 1.1680元 |
| 2026-05-06 | 1.0350元 | 1.1680元 |
| 2026-04-30 | 1.0350元 | 1.1680元 |
| 2026-04-29 | 1.0349元 | 1.1679元 |
| 2026-04-28 | 1.0347元 | 1.1677元 |
| 2026-04-27 | 1.0346元 | 1.1676元 |
| 2026-04-24 | 1.0345元 | 1.1675元 |
| 2026-04-23 | 1.0344元 | 1.1674元 |
| 2026-04-22 | 1.0345元 | 1.1675元 |
| 2026-04-21 | 1.0341元 | 1.1671元 |
| 2026-04-20 | 1.0339元 | 1.1669元 |
| 2026-04-17 | 1.0337元 | 1.1667元 |
| 2026-04-16 | 1.0336元 | 1.1666元 |
| 2026-04-15 | 1.0334元 | 1.1664元 |
| 2026-04-14 | 1.0333元 | 1.1663元 |
| 2026-04-13 | 1.0332元 | 1.1662元 |
| 2026-04-10 | 1.0331元 | 1.1661元 |
| 2026-04-09 | 1.0329元 | 1.1659元 |
| 2026-04-08 | 1.0328元 | 1.1658元 |
| 2026-04-07 | 1.0325元 | 1.1655元 |
| 2026-04-03 | 1.0321元 | 1.1651元 |
| 2026-04-02 | 1.0318元 | 1.1648元 |
| 2026-04-01 | 1.0316元 | 1.1646元 |
| 2026-03-31 | 1.0316元 | 1.1646元 |