中加瑞享纯债债券A(008765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0346元 | 1.1676元 |
| 2026-04-24 | 1.0345元 | 1.1675元 |
| 2026-04-23 | 1.0344元 | 1.1674元 |
| 2026-04-22 | 1.0345元 | 1.1675元 |
| 2026-04-21 | 1.0341元 | 1.1671元 |
| 2026-04-20 | 1.0339元 | 1.1669元 |
| 2026-04-17 | 1.0337元 | 1.1667元 |
| 2026-04-16 | 1.0336元 | 1.1666元 |
| 2026-04-15 | 1.0334元 | 1.1664元 |
| 2026-04-14 | 1.0333元 | 1.1663元 |
| 2026-04-13 | 1.0332元 | 1.1662元 |
| 2026-04-10 | 1.0331元 | 1.1661元 |
| 2026-04-09 | 1.0329元 | 1.1659元 |
| 2026-04-08 | 1.0328元 | 1.1658元 |
| 2026-04-07 | 1.0325元 | 1.1655元 |
| 2026-04-03 | 1.0321元 | 1.1651元 |
| 2026-04-02 | 1.0318元 | 1.1648元 |
| 2026-04-01 | 1.0316元 | 1.1646元 |
| 2026-03-31 | 1.0316元 | 1.1646元 |
| 2026-03-30 | 1.0314元 | 1.1644元 |
| 2026-03-27 | 1.0311元 | 1.1641元 |
| 2026-03-26 | 1.0308元 | 1.1638元 |
| 2026-03-25 | 1.0306元 | 1.1636元 |
| 2026-03-24 | 1.0305元 | 1.1635元 |
| 2026-03-23 | 1.0303元 | 1.1633元 |
| 2026-03-20 | 1.0301元 | 1.1631元 |
| 2026-03-19 | 1.0299元 | 1.1629元 |
| 2026-03-18 | 1.0343元 | 1.1627元 |
| 2026-03-17 | 1.0340元 | 1.1624元 |
| 2026-03-16 | 1.0338元 | 1.1622元 |
| 2026-03-13 | 1.0337元 | 1.1621元 |
| 2026-03-12 | 1.0336元 | 1.1620元 |
| 2026-03-11 | 1.0336元 | 1.1620元 |
| 2026-03-10 | 1.0335元 | 1.1619元 |
| 2026-03-09 | 1.0334元 | 1.1618元 |
| 2026-03-06 | 1.0335元 | 1.1619元 |
| 2026-03-05 | 1.0332元 | 1.1616元 |
| 2026-03-04 | 1.0331元 | 1.1615元 |
| 2026-03-03 | 1.0329元 | 1.1613元 |
| 2026-03-02 | 1.0327元 | 1.1611元 |
| 2026-02-27 | 1.0324元 | 1.1608元 |
| 2026-02-26 | 1.0324元 | 1.1608元 |
| 2026-02-25 | 1.0326元 | 1.1610元 |
| 2026-02-24 | 1.0326元 | 1.1610元 |
| 2026-02-13 | 1.0320元 | 1.1604元 |
| 2026-02-12 | 1.0319元 | 1.1603元 |
| 2026-02-11 | 1.0317元 | 1.1601元 |
| 2026-02-10 | 1.0316元 | 1.1600元 |
| 2026-02-09 | 1.0314元 | 1.1598元 |
| 2026-02-06 | 1.0312元 | 1.1596元 |