中加瑞享纯债债券A(008765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0320元 | 1.1604元 |
| 2026-02-12 | 1.0319元 | 1.1603元 |
| 2026-02-11 | 1.0317元 | 1.1601元 |
| 2026-02-10 | 1.0316元 | 1.1600元 |
| 2026-02-09 | 1.0314元 | 1.1598元 |
| 2026-02-06 | 1.0312元 | 1.1596元 |
| 2026-02-05 | 1.0311元 | 1.1595元 |
| 2026-02-04 | 1.0310元 | 1.1594元 |
| 2026-02-03 | 1.0310元 | 1.1594元 |
| 2026-02-02 | 1.0309元 | 1.1593元 |
| 2026-01-30 | 1.0308元 | 1.1592元 |
| 2026-01-29 | 1.0306元 | 1.1590元 |
| 2026-01-28 | 1.0305元 | 1.1589元 |
| 2026-01-27 | 1.0304元 | 1.1588元 |
| 2026-01-26 | 1.0301元 | 1.1585元 |
| 2026-01-23 | 1.0298元 | 1.1582元 |
| 2026-01-22 | 1.0296元 | 1.1580元 |
| 2026-01-21 | 1.0296元 | 1.1580元 |
| 2026-01-20 | 1.0294元 | 1.1578元 |
| 2026-01-19 | 1.0292元 | 1.1576元 |
| 2026-01-16 | 1.0289元 | 1.1573元 |
| 2026-01-15 | 1.0287元 | 1.1571元 |
| 2026-01-14 | 1.0287元 | 1.1571元 |
| 2026-01-13 | 1.0287元 | 1.1571元 |
| 2026-01-12 | 1.0286元 | 1.1570元 |
| 2026-01-09 | 1.0284元 | 1.1568元 |
| 2026-01-08 | 1.0285元 | 1.1569元 |
| 2026-01-07 | 1.0285元 | 1.1569元 |
| 2026-01-06 | 1.0285元 | 1.1569元 |
| 2026-01-05 | 1.0286元 | 1.1570元 |
| 2025-12-31 | 1.0284元 | 1.1568元 |
| 2025-12-30 | 1.0284元 | 1.1568元 |
| 2025-12-29 | 1.0283元 | 1.1567元 |
| 2025-12-26 | 1.0284元 | 1.1568元 |
| 2025-12-25 | 1.0284元 | 1.1568元 |
| 2025-12-24 | 1.0282元 | 1.1566元 |
| 2025-12-23 | 1.0284元 | 1.1568元 |
| 2025-12-22 | 1.0283元 | 1.1567元 |
| 2025-12-19 | 1.0279元 | 1.1563元 |
| 2025-12-18 | 1.0278元 | 1.1562元 |
| 2025-12-17 | 1.0277元 | 1.1561元 |
| 2025-12-16 | 1.0276元 | 1.1560元 |
| 2025-12-15 | 1.0276元 | 1.1560元 |
| 2025-12-12 | 1.0275元 | 1.1559元 |
| 2025-12-11 | 1.0275元 | 1.1559元 |
| 2025-12-10 | 1.0274元 | 1.1558元 |
| 2025-12-09 | 1.0273元 | 1.1557元 |
| 2025-12-08 | 1.0272元 | 1.1556元 |
| 2025-12-05 | 1.0272元 | 1.1556元 |
| 2025-12-04 | 1.0273元 | 1.1557元 |